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中光防雷现金流表

0.74亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

-8.01百万

融资现金流

现金流表详细项

中光防雷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.95 亿 3.05 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 -713.33 万 -0.69 亿 1.14 亿 0.82 亿 0.74 亿
现金流入 4.3 亿 4.94 亿 6.54 亿 5.65 亿 4.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.17 亿 4.75 亿 6.3 亿 5.52 亿 4.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 863.46 万 0.12 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.11 亿
现金流出 4.37 亿 5.63 亿 5.41 亿 4.83 亿 3.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.74 亿 3.72 亿 3.43 亿 2.86 亿 2.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.15 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.28 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.57 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 0.78 亿 -1.99 亿 -0.3 亿 -0.7 亿
现金流入 6.48 亿 5.47 亿 4.96 亿 9.01 亿 8.62 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 642.0 万 0.0 元 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.9 万 8.89 万 2.6 万 5.58 万 22.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -42.42 万 -42.42 万
+收到其他与投资活动有关的现金 6.47 亿 5.47 亿 4.9 亿 9.01 亿 8.6 亿
现金流出 6.1 亿 4.69 亿 6.95 亿 9.31 亿 9.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 415.54 万 0.22 亿 0.21 亿 500.0 万 600.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.86 亿 4.28 亿 6.62 亿 9.12 亿 9.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 323.86 万 208.51 万 -663.05 万 -801.06 万
现金流入 74.84 万 970.68 万 0.11 亿 137.0 万 45.0 万
+吸收投资收到的现金 74.84 万 970.68 万 272.64 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 822.46 万 137.0 万 45.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 646.82 万 886.59 万 800.05 万 846.06 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 136.29 万 81.48 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 487.1 万 576.53 万 532.39 万 489.03 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 159.73 万 173.77 万 186.18 万 357.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -679.91 万 -420.68 万 0.12 亿 45.22 万 -1,687.0 元
现金及现金等价物净增加额 960.1 万 765.1 万 -0.71 亿 0.46 亿 -444.6 万
期末现金及现金等价物余额 3.05 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.87 亿 2.83 亿


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