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博世科现金流表

3.84亿

营业现金流

0.43亿

投资现金流

-5.48亿

融资现金流

现金流表详细项

博世科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.21 亿 8.65 亿 8.72 亿 4.0 亿 1.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.32 亿 -4.06 亿 1.53 亿 5.17 亿 3.84 亿
现金流入 28.88 亿 25.54 亿 27.63 亿 29.22 亿 27.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.89 亿 19.05 亿 21.19 亿 22.78 亿 21.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.98 亿 6.31 亿 5.15 亿 6.21 亿 5.95 亿
现金流出 26.55 亿 29.6 亿 26.09 亿 24.05 亿 24.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.5 亿 15.95 亿 13.94 亿 15.26 亿 16.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.89 亿 5.29 亿 4.92 亿 3.84 亿 3.12 亿
-支付的各项税费 1.73 亿 1.9 亿 1.06 亿 0.58 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.44 亿 6.46 亿 6.18 亿 4.38 亿 4.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.8 亿 -4.28 亿 -3.28 亿 -0.72 亿 0.43 亿
现金流入 0.62 亿 0.97 亿 0.44 亿 1.19 亿 1.59 亿
+收回投资收到的现金 140.0 万 0.2 亿 0.18 亿 3,488.0 元 0.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 61.54 万 243.97 万 49.63 万 57.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 549.98 万 668.32 万 0.22 亿 254.52 万 0.81 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 922.94 万 0.69 亿 62.0 万 1.16 亿 -356.88 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.42 亿 5.24 亿 3.72 亿 1.91 亿 1.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.42 亿 5.24 亿 3.72 亿 1.9 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 52.52 万 0.0 元 80.0 万 69.1 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -108.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.93 亿 8.41 亿 -3.01 亿 -6.68 亿 -5.48 亿
现金流入 43.86 亿 47.57 亿 38.82 亿 29.86 亿 39.97 亿
+吸收投资收到的现金 6.25 亿 7.68 亿 580.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.6 亿 0.18 亿 580.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.51 亿 36.42 亿 32.09 亿 22.69 亿 29.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.1 亿 3.47 亿 6.67 亿 7.16 亿 10.3 亿
现金流出 30.92 亿 39.16 亿 41.83 亿 36.54 亿 45.45 亿
-偿还债务所支付的现金 22.67 亿 34.36 亿 33.68 亿 30.35 亿 32.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.8 亿 2.62 亿 2.46 亿 2.42 亿 2.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 439.08 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.46 亿 2.17 亿 5.69 亿 3.77 亿 10.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -210.45 万 -33.13 万 231.94 万 203.64 万 454.98 万
现金及现金等价物净增加额 2.44 亿 728.39 万 -4.72 亿 -2.21 亿 -1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 8.65 亿 8.72 亿 4.0 亿 1.79 亿 0.62 亿


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