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中泰股份现金流表

4.92亿

营业现金流

-3.61亿

投资现金流

-8.24亿

融资现金流

现金流表详细项

中泰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.25 亿 7.32 亿 8.23 亿 12.74 亿 16.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.19 亿 3.15 亿 2.88 亿 3.98 亿 4.92 亿
现金流入 21.07 亿 25.15 亿 33.27 亿 31.6 亿 29.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.28 亿 24.02 亿 31.65 亿 29.83 亿 27.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 1.11 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.86 亿
现金流出 16.88 亿 22.0 亿 30.39 亿 27.62 亿 24.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.62 亿 18.64 亿 26.44 亿 22.65 亿 19.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.65 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 1.19 亿 1.6 亿 1.92 亿 1.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.0 亿 1.07 亿 1.4 亿 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -2.65 亿 -1.6 亿 -3.44 亿 -3.61 亿
现金流入 5.14 亿 0.49 亿 1.01 亿 0.16 亿 1.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 642.87 万 46.32 万 47.27 万 784.0 万 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 670.22 万 1,075.0 元 44.89 万 852.96 万 816.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 18.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.01 亿 0.49 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.97 亿 3.14 亿 2.61 亿 3.6 亿 4.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.83 亿 2.14 亿 2.61 亿 2.6 亿 1.78 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.14 亿 1.0 亿 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.72 亿 0.39 亿 3.2 亿 2.91 亿 -8.24 亿
现金流入 2.58 亿 3.07 亿 13.56 亿 12.86 亿 11.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.35 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.56 亿 2.75 亿 13.15 亿 11.9 亿 10.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 130.0 万 0.32 亿 0.26 亿 0.61 亿 0.79 亿
现金流出 1.86 亿 2.69 亿 10.36 亿 9.94 亿 20.24 亿
-偿还债务所支付的现金 1.55 亿 2.25 亿 9.85 亿 8.85 亿 18.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.66 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 247.91 万 22.42 万 55.18 万 0.43 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -105.98 万 161.6 万 264.78 万 -136.83 万 -225.51 万
现金及现金等价物净增加额 5.07 亿 0.91 亿 4.51 亿 3.44 亿 -6.95 亿
期末现金及现金等价物余额 7.32 亿 8.23 亿 12.74 亿 16.18 亿 9.23 亿


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