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美康生物现金流表

4.85亿

营业现金流

-4.17亿

投资现金流

-2.57亿

融资现金流

现金流表详细项

美康生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.37 亿 3.21 亿 6.74 亿 7.84 亿 9.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.12 亿 5.15 亿 5.65 亿 6.34 亿 4.85 亿
现金流入 29.65 亿 24.14 亿 27.33 亿 23.89 亿 21.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.49 亿 23.29 亿 26.67 亿 22.88 亿 21.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.73 亿 0.59 亿 1.01 亿 0.93 亿
现金流出 20.53 亿 18.99 亿 21.69 亿 17.55 亿 17.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.48 亿 10.92 亿 12.88 亿 9.62 亿 9.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.47 亿 3.87 亿 4.33 亿 3.98 亿 3.96 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.45 亿 2.8 亿 3.11 亿 2.64 亿 2.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -1.88 亿 -2.32 亿 -1.62 亿 -4.17 亿
现金流入 1.5 亿 3.15 亿 3.51 亿 4.08 亿 2.73 亿
+收回投资收到的现金 423.26 万 2.47 亿 3.0 亿 2.92 亿 1.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.7 亿 0.29 亿 866.12 万 0.3 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 0.27 亿 730.56 万 0.23 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.31 亿 520.37 万 0.34 亿 0.64 亿 0.46 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 591.2 万 153.0 万 10.0 万 0.16 亿
现金流出 4.03 亿 5.02 亿 5.84 亿 5.7 亿 6.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.83 亿 2.02 亿 3.03 亿 2.8 亿 2.65 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.01 亿 2.8 亿 2.73 亿 4.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 177.0 万 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.74 亿 0.24 亿 -2.21 亿 -3.04 亿 -2.57 亿
现金流入 10.05 亿 10.01 亿 2.13 亿 0.57 亿 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 255.68 万 5.88 亿 18.0 万 0.0 元 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 255.68 万 147.16 万 18.0 万 0.0 元 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.02 亿 3.87 亿 2.13 亿 0.5 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 715.28 万 715.28 万
现金流出 17.79 亿 9.76 亿 4.34 亿 3.61 亿 2.95 亿
-偿还债务所支付的现金 15.77 亿 8.64 亿 3.62 亿 2.78 亿 1.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 0.91 亿 0.51 亿 0.55 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 504.82 万 504.82 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.95 万 93.4 万 -158.25 万 54.5 万 142.24 万
现金及现金等价物净增加额 -1.15 亿 3.53 亿 1.1 亿 1.68 亿 -1.88 亿
期末现金及现金等价物余额 3.21 亿 6.74 亿 7.84 亿 9.52 亿 7.64 亿


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