美康生物现金流表
3.42亿
营业现金流
-4.82亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美康生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.21 亿 | 6.74 亿 | 7.84 亿 | 9.52 亿 | 7.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15 亿 | 5.65 亿 | 6.34 亿 | 3.98 亿 | 3.42 亿 |
| 现金流入 | 24.14 亿 | 27.33 亿 | 23.89 亿 | 19.9 亿 | 19.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.29 亿 | 26.67 亿 | 22.88 亿 | 19.21 亿 | 18.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.59 亿 | 1.01 亿 | 0.61 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 18.99 亿 | 21.69 亿 | 17.55 亿 | 15.93 亿 | 15.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.92 亿 | 12.88 亿 | 9.62 亿 | 8.67 亿 | 8.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87 亿 | 4.33 亿 | 3.98 亿 | 3.86 亿 | 3.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.4 亿 | 1.36 亿 | 1.32 亿 | 1.07 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.8 亿 | 3.11 亿 | 2.64 亿 | 2.33 亿 | 2.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.88 亿 | -2.32 亿 | -1.62 亿 | -5.27 亿 | -4.82 亿 |
| 现金流入 | 3.15 亿 | 3.51 亿 | 4.08 亿 | 10.12 亿 | 11.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.47 亿 | 3.0 亿 | 2.92 亿 | 9.35 亿 | 11.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 866.12 万 | 0.3 亿 | 399.02 万 | 437.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 730.56 万 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 520.37 万 | 0.34 亿 | 0.64 亿 | 0.24 亿 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 591.2 万 | 153.0 万 | 10.0 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 5.02 亿 | 5.84 亿 | 5.7 亿 | 15.39 亿 | 16.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02 亿 | 3.03 亿 | 2.8 亿 | 4.21 亿 | 3.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.01 亿 | 2.8 亿 | 2.73 亿 | 11.19 亿 | 12.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 8.0 万 | 8.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | -2.21 亿 | -3.04 亿 | -0.96 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 10.01 亿 | 2.13 亿 | 0.57 亿 | 0.32 亿 | 256.11 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.88 亿 | 18.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 58.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.16 万 | 18.0 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 58.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.76 亿 | 4.34 亿 | 3.61 亿 | 1.29 亿 | 1.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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