鲍斯股份现金流表
1.44亿
营业现金流
3.74亿
投资现金流
-6.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鲍斯股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.26 亿 | 2.95 亿 | 3.01 亿 | 3.31 亿 | 4.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.4 亿 | 2.75 亿 | 3.45 亿 | -0.4 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流入 | 16.35 亿 | 14.97 亿 | 17.36 亿 | 12.15 亿 | 12.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.54 亿 | 14.23 亿 | 16.61 亿 | 11.7 亿 | 11.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.39 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 12.95 亿 | 12.22 亿 | 13.92 亿 | 12.54 亿 | 10.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.06 亿 | 5.78 亿 | 6.56 亿 | 5.1 亿 | 4.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.94 亿 | 4.09 亿 | 4.07 亿 | 3.66 亿 | 2.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.49 亿 | 1.12 亿 | 1.8 亿 | 2.93 亿 | 3.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.23 亿 | 1.48 亿 | 0.84 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.63 亿 | -1.25 亿 | -1.91 亿 | 4.91 亿 | 3.74 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 0.5 亿 | 1.2 亿 | 10.18 亿 | 10.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 463.0 万 | 86.0 万 | 136.91 万 | 299.73 万 | 0.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 24.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 343.19 万 | 786.02 万 | 667.54 万 | 170.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 1.1 亿 | 10.06 亿 | 10.06 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 849.17 万 | 702.79 万 | 126.22 万 | 220.11 万 | 217.11 万 |
| 现金流出 | 3.88 亿 | 1.75 亿 | 3.11 亿 | 5.27 亿 | 6.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.81 亿 | 1.68 亿 | 3.11 亿 | 5.18 亿 | 6.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 565.0 万 | 680.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 152.02 万 | 36.64 万 | 63.82 万 | 911.44 万 | 792.49 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -1.43 亿 | -1.23 亿 | -3.02 亿 | -6.11 亿 |
| 现金流入 | 10.74 亿 | 11.92 亿 | 6.66 亿 | 6.54 亿 | 1.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.9 亿 | 110.0 元 | 65.0 万 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.9 亿 | 0.0 元 | 65.0 万 | 0.0 元 | -10.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.82 亿 | 13.36 亿 | 7.89 亿 | 9.56 亿 | 7.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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