航天智造现金流表
11.45亿
营业现金流
-14.53亿
投资现金流
-5.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航天智造现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.63 亿 | 0.37 亿 | 3.59 亿 | 27.05 亿 | 23.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 801.41 万 | 8.38 亿 | 10.49 亿 | 11.45 亿 |
| 现金流入 | 1.82 亿 | 1.73 亿 | 55.38 亿 | 58.85 亿 | 59.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.58 亿 | 1.52 亿 | 54.48 亿 | 57.84 亿 | 58.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 687.16 万 | 0.56 亿 | 0.85 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 1.65 亿 | 47.0 亿 | 48.36 亿 | 47.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.64 亿 | 0.85 亿 | 34.15 亿 | 34.45 亿 | 33.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.57 亿 | 7.33 亿 | 8.54 亿 | 8.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 937.69 万 | 0.1 亿 | 3.52 亿 | 3.45 亿 | 3.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 1.99 亿 | 1.92 亿 | 1.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | -0.23 亿 | -2.24 亿 | -4.32 亿 | -14.53 亿 |
| 现金流入 | 8.97 亿 | 6.43 亿 | 11.65 亿 | 17.0 亿 | 18.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.86 亿 | 6.38 亿 | 11.56 亿 | 16.86 亿 | 18.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 346.9 万 | 168.44 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 163.83 万 | 637.83 万 | 240.27 万 | 246.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.84 亿 | 6.66 亿 | 13.88 亿 | 21.31 亿 | 32.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15 亿 | 0.59 亿 | 4.31 亿 | 4.45 亿 | 5.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.69 亿 | 6.06 亿 | 9.58 亿 | 16.86 亿 | 27.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 86.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2,300.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -193.85 万 | 17.3 亿 | -9.91 亿 | -5.37 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 33.98 亿 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 231.67 万 | 193.85 万 | 16.68 亿 | 11.91 亿 | 7.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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