浩云科技现金流表
0.67亿
营业现金流
-0.84亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浩云科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.21 亿 | 4.03 亿 | 2.98 亿 | 4.83 亿 | 3.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 765.41 万 | 0.9 亿 | 0.57 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 5.96 亿 | 4.81 亿 | 5.24 亿 | 4.33 亿 | 4.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.66 亿 | 4.56 亿 | 4.98 亿 | 3.65 亿 | 3.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.65 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 5.52 亿 | 4.73 亿 | 4.34 亿 | 3.76 亿 | 4.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.79 亿 | 2.47 亿 | 2.36 亿 | 1.48 亿 | 1.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 1.31 亿 | 1.21 亿 | 1.06 亿 | 1.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 0.92 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | -0.99 亿 | 1.06 亿 | -1.16 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 5.16 亿 | 1.98 亿 | 1.74 亿 | 1.42 亿 | 1.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.1 亿 | 1.9 亿 | 0.83 亿 | 0.85 亿 | 0.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 565.67 万 | 407.1 万 | 561.42 万 | 525.25 万 | 959.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.27 万 | 14.68 万 | 0.3 亿 | 14.24 万 | 4.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 400.81 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流出 | 6.12 亿 | 2.97 亿 | 0.68 亿 | 2.58 亿 | 2.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 624.45 万 | 676.8 万 |
| -投资支付的现金 | 5.48 亿 | 1.97 亿 | 0.41 亿 | 1.25 亿 | 1.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 386.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.81 亿 | 0.1 亿 | 1.26 亿 | 1.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -0.14 亿 | -0.11 亿 | -0.52 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 59.0 万 | 59.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 59.0 万 | 59.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 59.0 万 | 59.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.79 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.53 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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