星徽股份现金流表
0.67亿
营业现金流
-0.39亿
投资现金流
0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星徽股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 1.71 亿 | 1.47 亿 | 0.83 亿 | 0.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.09 亿 | 1.44 亿 | -0.4 亿 | 0.88 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 36.61 亿 | 24.89 亿 | 14.63 亿 | 15.24 亿 | 15.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.33 亿 | 23.75 亿 | 13.85 亿 | 14.37 亿 | 14.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.64 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 34.52 亿 | 23.46 亿 | 15.02 亿 | 14.35 亿 | 15.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.41 亿 | 17.03 亿 | 10.88 亿 | 10.47 亿 | 10.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.8 亿 | 2.83 亿 | 2.03 亿 | 1.91 亿 | 1.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.11 亿 | 0.41 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.2 亿 | 3.19 亿 | 1.76 亿 | 1.58 亿 | 2.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -0.43 亿 | -0.23 亿 | -0.25 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 5.38 亿 | 1.61 亿 | 0.67 亿 | 1.03 亿 | 1.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.16 亿 | 1.58 亿 | 0.67 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 295.47 万 | 555.0 元 | 11.41 万 | 11.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.42 万 | 3.57 万 | 0.0 元 | 19.9 万 | 19.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 749.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.46 亿 | 2.04 亿 | 0.9 亿 | 1.28 亿 | 1.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 0.4 亿 | 0.22 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.82 亿 | 1.64 亿 | 0.67 亿 | 0.89 亿 | 1.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.53 亿 | 2.26 万 | 0.0 元 | 41.6 万 | 44.11 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.04 亿 | -1.28 亿 | -599.4 万 | -0.72 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 5.62 亿 | 4.62 亿 | 9.22 亿 | 3.58 亿 | 5.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 4.95 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.66 亿 | 5.9 亿 | 9.28 亿 | 4.29 亿 | 5.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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