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星徽股份现金流表

0.14亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

星徽股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.67 亿 2.55 亿 1.71 亿 1.47 亿 0.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 2.09 亿 1.44 亿 -0.4 亿 0.14 亿
现金流入 42.47 亿 36.61 亿 24.89 亿 14.63 亿 14.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.35 亿 34.33 亿 23.75 亿 13.85 亿 14.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.48 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.25 亿
现金流出 43.99 亿 34.52 亿 23.46 亿 15.02 亿 14.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.39 亿 26.41 亿 17.03 亿 10.88 亿 10.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 3.8 亿 2.83 亿 2.03 亿 1.98 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 1.11 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.21 亿 3.2 亿 3.19 亿 1.76 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.23 亿 -1.08 亿 -0.43 亿 -0.23 亿 -0.36 亿
现金流入 5.77 亿 5.38 亿 1.61 亿 0.67 亿 0.79 亿
+收回投资收到的现金 5.71 亿 5.16 亿 1.58 亿 0.67 亿 0.79 亿
+取得投资收益收到的现金 185.14 万 0.15 亿 295.47 万 555.0 元 9.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 433.05 万 12.42 万 3.57 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 749.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.0 亿 6.46 亿 2.04 亿 0.9 亿 1.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 0.67 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 8.49 亿 4.82 亿 1.64 亿 0.67 亿 0.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.53 亿 2.26 万 0.0 元 18.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.45 亿 -2.04 亿 -1.28 亿 -599.4 万 -0.18 亿
现金流入 11.5 亿 5.62 亿 4.62 亿 9.22 亿 9.01 亿
+吸收投资收到的现金 2.7 亿 0.0 元 0.56 亿 4.95 亿 4.95 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.8 亿 5.57 亿 3.28 亿 2.71 亿 2.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.77 亿 1.56 亿 1.91 亿
现金流出 6.04 亿 7.66 亿 5.9 亿 9.28 亿 9.19 亿
-偿还债务所支付的现金 4.87 亿 6.34 亿 5.01 亿 4.47 亿 4.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.61 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 5.68 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.7 亿 0.58 亿 4.57 亿 4.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.18 亿 0.19 亿 316.58 万 439.56 万 632.24 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 -0.84 亿 -0.24 亿 -0.64 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 2.55 亿 1.71 亿 1.47 亿 0.83 亿 0.49 亿


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