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赛摩智能现金流表

-8.31百万

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

赛摩智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 0.61 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.37 万 -0.18 亿 917.47 万 -1.13 亿 -830.92 万
现金流入 4.52 亿 5.48 亿 8.26 亿 5.61 亿 5.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.99 亿 5.11 亿 7.9 亿 5.27 亿 5.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.2 亿
现金流出 4.52 亿 5.66 亿 8.17 亿 6.74 亿 5.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.77 亿 2.76 亿 4.89 亿 3.78 亿 2.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.55 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.65 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.97 亿 1.12 亿 0.75 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 -908.56 万 0.15 亿 0.26 亿 -0.26 亿
现金流入 0.44 亿 2.1 万 0.34 亿 0.99 亿 0.96 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 58.0 万 0.59 亿 0.87 亿
+取得投资收益收到的现金 250.1 万 0.0 元 0.0 元 26.0 万 6.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,000.0 元 2.1 万 800.0 万 0.3 亿 -9,425.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.9 万 0.0 元 0.11 亿 856.08 万 856.08 万
+收到其他与投资活动有关的现金 600.0 万 0.0 元 0.15 亿 93.63 万 93.63 万
现金流出 177.94 万 910.66 万 0.19 亿 0.73 亿 1.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177.94 万 110.66 万 165.72 万 474.17 万 538.78 万
-投资支付的现金 0.0 元 800.0 万 148.0 万 0.68 亿 1.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 56.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 0.46 亿 -0.24 亿 1.05 亿 0.33 亿
现金流入 0.98 亿 1.56 亿 1.57 亿 2.57 亿 2.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.94 亿 1.56 亿 1.57 亿 2.55 亿 2.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 433.03 万 0.0 元 0.0 元 232.69 万 232.69 万
现金流出 1.59 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.52 亿 2.3 亿
-偿还债务所支付的现金 1.51 亿 0.95 亿 1.65 亿 1.4 亿 2.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 649.38 万 549.65 万 725.64 万 602.92 万 647.48 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 136.23 万 898.76 万 955.66 万 599.02 万 454.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.08 万 5,404.0 元 45.81 万 19.44 万 10.11 万
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 0.19 亿 12.55 万 0.18 亿 -63.99 万
期末现金及现金等价物余额 0.61 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.98 亿 0.97 亿


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