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万孚生物现金流表

6.24亿

营业现金流

-16.08亿

投资现金流

3.36亿

融资现金流

现金流表详细项

万孚生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.79 亿 14.07 亿 9.95 亿 11.6 亿 8.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.62 亿 6.65 亿 16.82 亿 3.29 亿 6.24 亿
现金流入 31.81 亿 33.22 亿 59.61 亿 26.93 亿 27.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.12 亿 32.02 亿 57.84 亿 25.7 亿 26.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 1.04 亿 1.62 亿 1.07 亿 0.88 亿
现金流出 21.19 亿 26.58 亿 42.79 亿 23.65 亿 21.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.71 亿 11.63 亿 25.07 亿 8.67 亿 6.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.93 亿 9.03 亿 9.11 亿 8.32 亿 8.14 亿
-支付的各项税费 1.61 亿 1.65 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.94 亿 4.27 亿 6.53 亿 4.88 亿 4.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.28 亿 -7.85 亿 -15.61 亿 -1.13 亿 -16.08 亿
现金流入 60.18 亿 59.05 亿 48.75 亿 32.38 亿 27.98 亿
+收回投资收到的现金 59.85 亿 58.62 亿 48.17 亿 31.77 亿 27.76 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.37 亿 0.57 亿 0.6 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.08 万 5.37 万 38.46 万 78.89 万 78.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 540.84 万 25.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 70.46 亿 66.9 亿 64.36 亿 33.51 亿 44.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.2 亿 4.56 亿 5.83 亿 4.33 亿 3.94 亿
-投资支付的现金 65.89 亿 62.34 亿 57.08 亿 29.07 亿 40.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.37 亿 0.11 亿 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 0.0 元 792.32 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.03 亿 -2.71 亿 0.35 亿 -5.42 亿 3.36 亿
现金流入 7.2 亿 1.05 亿 3.17 亿 0.77 亿 7.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.49 亿 0.67 亿 0.46 亿 6.93 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.15 亿 0.67 亿 0.24 亿 25.1 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.83 亿 0.23 亿 2.25 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.33 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.3 亿
现金流出 2.18 亿 3.75 亿 2.81 亿 6.19 亿 3.87 亿
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 0.9 亿 0.23 亿 2.04 亿 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 1.75 亿 1.43 亿 2.33 亿 2.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 275.45 万 115.91 万 294.0 万 514.5 万 673.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.22 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.82 亿 1.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -863.27 万 -0.2 亿 862.62 万 587.95 万 -91.72 万
现金及现金等价物净增加额 5.28 亿 -4.12 亿 1.65 亿 -3.21 亿 -6.5 亿
期末现金及现金等价物余额 14.07 亿 9.95 亿 11.6 亿 8.4 亿 1.9 亿


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