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蓝晓科技现金流表

6.99亿

营业现金流

-1.62亿

投资现金流

-0.95亿

融资现金流

现金流表详细项

蓝晓科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.8 亿 5.1 亿 6.82 亿 11.71 亿 21.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.6 亿 3.5 亿 7.24 亿 6.69 亿 6.99 亿
现金流入 6.92 亿 10.49 亿 17.76 亿 19.87 亿 20.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.43 亿 9.83 亿 17.46 亿 19.17 亿 19.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.66 亿 0.19 亿 0.7 亿 1.17 亿
现金流出 4.32 亿 6.99 亿 10.52 亿 13.18 亿 13.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.87 亿 4.33 亿 7.1 亿 8.02 亿 8.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.3 亿 1.83 亿 2.21 亿 2.44 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.81 亿 0.92 亿 1.83 亿 2.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.55 亿 0.67 亿 1.12 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -1.72 亿 -1.78 亿 -1.4 亿 -1.62 亿
现金流入 6,322.0 元 753.28 万 1.87 亿 2.6 亿 5.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.84 亿 2.54 亿 5.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 286.89 万 299.84 万 592.98 万 528.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,322.0 元 13.35 万 3,000.0 元 1.8 万 1.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 453.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 1.8 亿 3.65 亿 4.0 亿 7.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 1.4 亿 0.81 亿 1.6 亿 2.2 亿
-投资支付的现金 435.0 万 0.0 元 2.85 亿 2.4 亿 4.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 91.0 万 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 874.58 万 -0.96 亿 4.25 亿 -0.95 亿
现金流入 0.9 亿 2.17 亿 0.64 亿 6.93 亿 1.21 亿
+吸收投资收到的现金 58.41 万 1.26 亿 0.0 元 0.45 亿 0.45 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.41 亿 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 300.0 万 0.28 亿 0.43 亿 0.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.88 亿 0.36 亿 0.64 亿 0.29 亿
现金流出 1.4 亿 2.08 亿 1.6 亿 2.68 亿 2.16 亿
-偿还债务所支付的现金 910.0 万 0.68 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.51 亿 0.98 亿 2.17 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 0.89 亿 0.36 亿 0.24 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -0.15 亿 0.38 亿 0.18 亿 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 1.3 亿 1.72 亿 4.88 亿 9.73 亿 4.28 亿
期末现金及现金等价物余额 5.1 亿 6.82 亿 11.71 亿 21.44 亿 25.72 亿


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