蓝晓科技现金流表
6.84亿
营业现金流
-5.0亿
投资现金流
-2.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蓝晓科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 5.1 亿 | 6.82 亿 | 11.71 亿 | 21.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.6 亿 | 3.5 亿 | 7.24 亿 | 6.69 亿 | 6.84 亿 |
| 现金流入 | 6.92 亿 | 10.49 亿 | 17.76 亿 | 19.87 亿 | 20.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.43 亿 | 9.83 亿 | 17.46 亿 | 19.17 亿 | 18.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.66 亿 | 0.19 亿 | 0.7 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流出 | 4.32 亿 | 6.99 亿 | 10.52 亿 | 13.18 亿 | 13.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.87 亿 | 4.33 亿 | 7.1 亿 | 8.02 亿 | 8.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 1.3 亿 | 1.83 亿 | 2.21 亿 | 2.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.81 亿 | 0.92 亿 | 1.83 亿 | 2.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.55 亿 | 0.67 亿 | 1.12 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -1.72 亿 | -1.78 亿 | -1.4 亿 | -5.0 亿 |
| 现金流入 | 6,322.0 元 | 753.28 万 | 1.87 亿 | 2.6 亿 | 5.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 2.54 亿 | 5.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 286.89 万 | 299.84 万 | 592.98 万 | 534.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,322.0 元 | 13.35 万 | 3,000.0 元 | 1.8 万 | 10,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 453.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 1.8 亿 | 3.65 亿 | 4.0 亿 | 10.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 1.4 亿 | 0.81 亿 | 1.6 亿 | 2.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 435.0 万 | 0.0 元 | 2.85 亿 | 2.4 亿 | 7.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.0 万 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | 874.58 万 | -0.96 亿 | 4.25 亿 | -2.88 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 2.17 亿 | 0.64 亿 | 6.93 亿 | 1.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 58.41 万 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 2.08 亿 | 1.6 亿 | 2.68 亿 | 4.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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