恒锋工具现金流表
1.74亿
营业现金流
-1.87亿
投资现金流
-1.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒锋工具现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.3 亿 | 0.83 亿 | 1.04 亿 | 1.28 亿 | 0.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 2.2 亿 | 1.63 亿 | 1.96 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流入 | 4.86 亿 | 5.74 亿 | 5.54 亿 | 5.91 亿 | 5.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.54 亿 | 5.22 亿 | 5.35 亿 | 5.63 亿 | 5.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.49 亿 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 3.54 亿 | 3.91 亿 | 3.95 亿 | 4.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07 亿 | 1.55 亿 | 1.73 亿 | 1.66 亿 | 1.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06 亿 | 1.2 亿 | 1.26 亿 | 1.4 亿 | 1.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.44 亿 | 0.69 亿 | 0.57 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.35 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -1.17 亿 | -1.18 亿 | -7.21 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 3.75 亿 | 7.97 亿 | 4.46 亿 | 10.14 亿 | 11.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.36 亿 | 735.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 199.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 21.86 万 | 83.39 万 | 70.9 万 | 90.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.24 亿 | 7.89 亿 | 4.45 亿 | 10.14 亿 | 11.28 亿 |
| 现金流出 | 5.18 亿 | 9.13 亿 | 5.64 亿 | 17.36 亿 | 13.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 亿 | 1.03 亿 | 1.0 亿 | 1.34 亿 | 1.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.73 亿 | 8.11 亿 | 4.53 亿 | 16.02 亿 | 11.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299.23 万 | -0.84 亿 | -0.21 亿 | 4.76 亿 | -1.39 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 | 6.86 亿 | 0.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.83 亿 | 1.31 亿 | 0.53 亿 | 2.1 亿 | 2.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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