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光智科技现金流表

-0.49亿

营业现金流

0.17亿

投资现金流

1.42亿

融资现金流

现金流表详细项

光智科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 284.2 万 8.31 亿 1.7 亿 1.1 亿 0.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -1.7 亿 -345.09 万 0.41 亿 -0.49 亿
现金流入 2.74 亿 7.39 亿 9.73 亿 11.69 亿 14.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.71 亿 6.95 亿 8.25 亿 9.95 亿 13.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 372.71 万 0.31 亿 0.27 亿 0.39 亿 0.17 亿
现金流出 3.19 亿 9.09 亿 9.76 亿 11.27 亿 14.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.55 亿 7.41 亿 7.02 亿 7.91 亿 10.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.83 亿 1.75 亿 2.71 亿 2.96 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.5 亿 0.52 亿 0.17 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.36 亿 0.47 亿 0.49 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.23 亿 -6.42 亿 -4.35 亿 -2.21 亿 0.17 亿
现金流入 4.89 亿 4.27 亿 1.0 亿 40.46 万 1.97 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 882.91 万 661.27 万 24.69 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.52 万 15.98 万 3,050.0 元 33.11 万 1.97 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.8 亿 4.2 亿 0.0 元 7.35 万 7.35 万
现金流出 11.11 亿 10.69 亿 5.35 亿 2.22 亿 1.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.91 亿 8.89 亿 4.35 亿 2.21 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.2 亿 1.8 亿 7.35 万 81.31 万 81.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 14.96 亿 1.53 亿 3.76 亿 1.4 亿 1.42 亿
现金流入 16.21 亿 2.64 亿 5.22 亿 9.8 亿 19.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 8.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.7 亿 2.64 亿 5.22 亿 2.91 亿 1.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.52 亿 20.0 万 0.0 元 6.69 亿 10.15 亿
现金流出 1.25 亿 1.11 亿 1.46 亿 8.4 亿 18.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.55 亿 0.0 元 0.48 亿 4.65 亿 5.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 0.91 亿 0.44 亿 3.23 亿 12.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -81.36 万 -142.59 万 270.56 万 99.98 万 163.14 万
现金及现金等价物净增加额 8.28 亿 -6.61 亿 -0.6 亿 -0.39 亿 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 8.31 亿 1.7 亿 1.1 亿 0.71 亿 1.82 亿


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