通合科技现金流表
0.79亿
营业现金流
-1.43亿
投资现金流
0.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通合科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 0.91 亿 | 3.4 亿 | 2.87 亿 | 2.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -502.42 万 | 194.31 万 | -563.3 万 | 0.15 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 2.65 亿 | 3.58 亿 | 5.51 亿 | 7.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.73 亿 | 2.36 亿 | 3.19 亿 | 4.97 亿 | 6.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 2.03 亿 | 2.63 亿 | 3.64 亿 | 5.36 亿 | 6.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.62 亿 | 0.93 亿 | 1.58 亿 | 2.33 亿 | 2.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 0.88 亿 | 1.2 亿 | 1.63 亿 | 2.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.61 亿 | 0.69 亿 | 0.96 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376.13 万 | -0.15 亿 | -0.6 亿 | -1.88 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 6.0 万 | 578.41 万 | 1.66 亿 | 14.35 万 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 144.36 万 | 0.0 元 | 3.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.0 万 | 46.05 万 | 4.63 万 | 14.35 万 | 19.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 532.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 382.13 万 | 0.21 亿 | 2.26 亿 | 1.88 亿 | 1.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382.13 万 | 0.21 亿 | 0.61 亿 | 1.87 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 135.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 11.12 万 | 1.65 亿 | 36.36 万 | 1.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | 2.62 亿 | 0.13 亿 | 0.66 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 3.33 亿 | 1.08 亿 | 2.14 亿 | 2.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.46 亿 | 0.0 元 | 399.87 万 | 465.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 135.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 0.71 亿 | 0.95 亿 | 1.49 亿 | 2.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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