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通合科技现金流表

0.54亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

7.59百万

融资现金流

现金流表详细项

通合科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.91 亿 3.4 亿 2.87 亿 1.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 -502.42 万 194.31 万 -563.3 万 0.15 亿 0.54 亿
现金流入 1.98 亿 2.65 亿 3.58 亿 5.51 亿 6.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 2.36 亿 3.19 亿 4.97 亿 6.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.27 亿
现金流出 2.03 亿 2.63 亿 3.64 亿 5.36 亿 6.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.62 亿 0.93 亿 1.58 亿 2.33 亿 2.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.88 亿 1.2 亿 1.63 亿 2.24 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.43 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.61 亿 0.69 亿 0.96 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -376.13 万 -0.15 亿 -0.6 亿 -1.88 亿 -1.03 亿
现金流入 6.0 万 578.41 万 1.66 亿 14.35 万 14.4 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 144.36 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.0 万 46.05 万 4.63 万 14.35 万 14.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 532.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.65 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 382.13 万 0.21 亿 2.26 亿 1.88 亿 1.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 382.13 万 0.21 亿 0.61 亿 1.87 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 135.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 11.12 万 1.65 亿 36.36 万 9,325.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 2.62 亿 0.13 亿 0.66 亿 758.99 万
现金流入 0.6 亿 3.33 亿 1.08 亿 2.14 亿 2.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.46 亿 0.0 元 399.87 万 465.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 135.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.87 亿 1.08 亿 2.1 亿 2.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.5 亿 0.71 亿 0.95 亿 1.49 亿 2.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.45 亿 0.6 亿 0.82 亿 1.32 亿 1.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205.92 万 712.72 万 893.11 万 0.14 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 257.55 万 387.31 万 349.23 万 235.59 万 90.11 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 157.99 万 2.49 亿 -0.53 亿 -1.08 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.91 亿 3.4 亿 2.87 亿 1.79 亿 1.38 亿


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