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*ST美尚现金流表

-1.26百万

营业现金流

1.19百万

投资现金流

0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST美尚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.52 亿 0.92 亿 3.06 亿 193.61 万 0.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -8.08 亿 0.56 亿 0.1 亿 -125.57 万
现金流入 14.83 亿 8.19 亿 3.36 亿 1.02 亿 0.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.59 亿 2.72 亿 2.83 亿 0.92 亿 0.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 5.45 亿 794.95 万 0.1 亿 923.22 万
现金流出 15.03 亿 16.27 亿 2.81 亿 0.92 亿 0.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.33 亿 8.52 亿 1.24 亿 0.46 亿 0.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 0.55 亿 0.47 亿 0.32 亿 0.31 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.16 亿 0.48 亿 30.77 万 65.38 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.96 亿 7.04 亿 0.63 亿 0.14 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -562.04 万 -36.03 万 92.81 万 118.6 万
现金流入 0.59 亿 0.2 亿 308.37 万 101.06 万 101.06 万
+收回投资收到的现金 0.59 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.95 万 310.12 万 308.37 万 101.06 万 101.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.18 亿 0.26 亿 344.4 万 8.25 万 -17.54 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 48.66 万 18.56 万 8.25 万 -17.54 万
-投资支付的现金 917.94 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 325.84 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.81 亿 10.28 亿 -3.6 亿 0.13 亿 0.1 亿
现金流入 13.02 亿 13.03 亿 0.64 亿 0.14 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.72 亿 2.15 亿 0.0 元 0.14 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 10.88 亿 0.64 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.84 亿 2.74 亿 4.24 亿 116.24 万 116.24 万
-偿还债务所支付的现金 13.8 亿 1.97 亿 0.84 亿 16.24 万 16.24 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.72 亿 0.46 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.32 亿 3.22 亿 100.0 万 100.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.57 万 -1.06 万 4.03 万 8,076.0 元 1.59 万
现金及现金等价物净增加额 -3.61 亿 2.15 亿 -3.05 亿 0.24 亿 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 3.06 亿 193.61 万 0.26 亿 0.36 亿


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