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川金诺现金流表

0.72亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

-4.13亿

融资现金流

现金流表详细项

川金诺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.65 亿 3.91 亿 2.45 亿 2.79 亿 7.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 1.52 亿 1.22 亿 0.27 亿 0.72 亿
现金流入 10.66 亿 16.14 亿 25.32 亿 25.62 亿 30.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.36 亿 15.69 亿 24.7 亿 24.78 亿 29.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.44 亿 0.75 亿
现金流出 9.28 亿 14.62 亿 24.1 亿 25.34 亿 29.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.95 亿 12.69 亿 20.99 亿 21.73 亿 26.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.33 亿 1.98 亿 2.16 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.17 亿 0.73 亿 0.58 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.87 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.38 亿 -3.61 亿 -2.69 亿 -2.12 亿 -0.55 亿
现金流入 2,000.0 元 0.13 亿 509.61 万 1.29 亿 1.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 160.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2,992.0 元 0.0 元 69.53 万 108.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,000.0 元 2.53 万 9.61 万 37.24 万 31.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 199.71 万 199.71 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 500.0 万 1.25 亿 1.91 亿
现金流出 3.38 亿 3.74 亿 2.74 亿 3.41 亿 2.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.38 亿 3.72 亿 2.72 亿 0.93 亿 0.9 亿
-投资支付的现金 0.0 元 160.0 万 0.0 元 0.45 亿 -0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.53 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 1.5 亿 1.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.26 亿 0.62 亿 1.79 亿 6.32 亿 -4.13 亿
现金流入 4.22 亿 4.09 亿 4.18 亿 15.42 亿 5.25 亿
+吸收投资收到的现金 1,000.0 万 0.29 亿 0.0 元 6.97 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000.0 万 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.98 亿 3.72 亿 4.18 亿 8.45 亿 5.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 840.0 万 0.0 元 0.0 元 -346.76 万
现金流出 0.96 亿 3.47 亿 2.38 亿 9.09 亿 9.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 3.18 亿 1.77 亿 8.72 亿 8.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 115.02 万 447.24 万 220.0 万 185.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -85.84 万 35.28 万 131.87 万 -161.73 万 401.59 万
现金及现金等价物净增加额 1.26 亿 -1.46 亿 0.34 亿 4.46 亿 -3.92 亿
期末现金及现金等价物余额 3.91 亿 2.45 亿 2.79 亿 7.25 亿 3.33 亿


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