苏奥传感现金流表
2.72亿
营业现金流
-0.28亿
投资现金流
-2.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏奥传感现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.22 亿 | 2.76 亿 | 1.69 亿 | 0.94 亿 | 2.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 1.28 亿 | 0.36 亿 | 1.88 亿 | 2.72 亿 |
| 现金流入 | 9.28 亿 | 10.42 亿 | 10.11 亿 | 14.27 亿 | 18.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.9 亿 | 9.85 亿 | 9.74 亿 | 13.91 亿 | 17.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.53 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 8.12 亿 | 9.14 亿 | 9.75 亿 | 12.39 亿 | 15.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.61 亿 | 7.17 亿 | 7.14 亿 | 9.46 亿 | 11.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.84 亿 | 1.09 亿 | 1.14 亿 | 1.68 亿 | 2.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.47 亿 | 0.99 亿 | 0.6 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 | 0.65 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.96 亿 | -1.88 亿 | -2.73 亿 | 0.91 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 10.74 亿 | 19.09 亿 | 16.97 亿 | 13.22 亿 | 11.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.94 亿 | 11.82 亿 | 11.27 亿 | 6.93 亿 | 7.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 589.75 万 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 238.23 万 | 0.0 元 | 5,000.0 元 | 1.2 万 | 3.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.64 亿 | 4.69 亿 | 5.43 亿 | 6.08 亿 | 4.13 亿 |
| 现金流出 | 15.7 亿 | 20.97 亿 | 19.7 亿 | 12.31 亿 | 11.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.59 亿 | 1.39 亿 | 1.92 亿 | 1.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.92 亿 | 15.29 亿 | 8.07 亿 | 6.21 亿 | 6.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.23 亿 | 512.85 万 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.9 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.97 亿 | 5.03 亿 | 10.24 亿 | 3.35 亿 | 3.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.35 亿 | -0.48 亿 | 1.61 亿 | -1.61 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 6.25 亿 | 3.07 亿 | 6.14 亿 | 4.19 亿 | 4.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 652.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 3.55 亿 | 4.53 亿 | 5.8 亿 | 6.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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