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恒实科技现金流表

1.49亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

-1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

恒实科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.58 亿 3.37 亿 2.67 亿 3.52 亿 4.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 0.7 亿 0.54 亿 -0.18 亿 1.49 亿
现金流入 14.44 亿 15.22 亿 15.83 亿 15.68 亿 16.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.68 亿 14.32 亿 14.96 亿 15.01 亿 15.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.88 亿 0.86 亿 0.66 亿 0.47 亿
现金流出 13.31 亿 14.52 亿 15.29 亿 15.86 亿 14.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.42 亿 9.11 亿 9.89 亿 10.05 亿 8.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 2.91 亿 3.35 亿 3.59 亿 3.49 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.54 亿 0.48 亿 0.47 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.95 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -0.39 亿 -0.62 亿 -0.53 亿 -0.48 亿
现金流入 0.12 亿 0.14 亿 430.26 万 479.95 万 0.28 亿
+收回投资收到的现金 800.0 万 0.1 亿 102.23 万 0.0 元 795.82 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 371.09 万 325.95 万 478.95 万 425.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 161.37 万 12.37 万 2.08 万 10,000.0 元 41.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 264.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
现金流出 1.49 亿 0.53 亿 0.66 亿 0.58 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.52 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 1,000.0 万 0.15 亿 50.0 万 50.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 -1.01 亿 0.94 亿 1.42 亿 -1.02 亿
现金流入 5.95 亿 4.74 亿 7.28 亿 8.59 亿 8.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 125.0 万 694.0 万 0.12 亿 490.56 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.22 亿 125.0 万 694.0 万 0.12 亿 461.3 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.1 亿 4.11 亿 6.73 亿 7.43 亿 7.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 0.61 亿 0.49 亿 1.03 亿 0.86 亿
现金流出 4.93 亿 5.75 亿 6.35 亿 7.16 亿 9.5 亿
-偿还债务所支付的现金 3.99 亿 4.7 亿 5.25 亿 6.42 亿 8.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.45 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 561.41 万 3.01 万 196.0 万 321.93 万 351.37 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.6 亿 0.8 亿 0.43 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.67 万
现金及现金等价物净增加额 0.79 亿 -0.7 亿 0.85 亿 0.72 亿 -23.69 万
期末现金及现金等价物余额 3.37 亿 2.67 亿 3.52 亿 4.24 亿 4.24 亿


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