恒实科技现金流表
3.27亿
营业现金流
-0.1亿
投资现金流
-1.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒实科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.37 亿 | 2.67 亿 | 3.52 亿 | 4.24 亿 | 2.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | 0.54 亿 | -0.18 亿 | -0.13 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流入 | 15.22 亿 | 15.83 亿 | 15.68 亿 | 15.09 亿 | 16.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.32 亿 | 14.96 亿 | 15.01 亿 | 14.3 亿 | 15.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.86 亿 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 14.52 亿 | 15.29 亿 | 15.86 亿 | 15.22 亿 | 13.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.11 亿 | 9.89 亿 | 10.05 亿 | 9.57 亿 | 7.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.91 亿 | 3.35 亿 | 3.59 亿 | 3.82 亿 | 3.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.53 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 1.56 亿 | 1.75 亿 | 1.3 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -0.62 亿 | -0.53 亿 | -488.7 万 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 430.26 万 | 479.95 万 | 0.21 亿 | -246.77 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 102.23 万 | 0.0 元 | 795.82 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 371.09 万 | 325.95 万 | 478.95 万 | 741.99 万 | 729.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.37 万 | 2.08 万 | 10,000.0 元 | 59.11 万 | 23.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | -1,000.0 万 |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 0.66 亿 | 0.58 亿 | 0.26 亿 | 791.13 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.15 亿 | 50.0 万 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 | -1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | 0.94 亿 | 1.42 亿 | -1.43 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 4.74 亿 | 7.28 亿 | 8.59 亿 | 8.8 亿 | 7.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 125.0 万 | 694.0 万 | 0.12 亿 | 186.15 万 | 187.89 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.0 万 | 694.0 万 | 0.12 亿 | 186.15 万 | 186.15 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.75 亿 | 6.35 亿 | 7.16 亿 | 10.23 亿 | 8.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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