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中潜退现金流表

-1.13亿

营业现金流

0.61亿

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

中潜退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 0.28 亿 893.65 万 260.45 万 776.07 万
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 224.18 万 -82.21 万 -1.07 亿 -1.13 亿
现金流入 4.98 亿 3.29 亿 0.75 亿 0.85 亿 0.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.7 亿 2.32 亿 0.5 亿 0.74 亿 0.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.93 亿 0.2 亿 966.42 万 0.1 亿
现金流出 4.69 亿 3.27 亿 0.76 亿 1.92 亿 2.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.84 亿 0.94 亿 902.44 万 1.22 亿 1.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 0.86 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.23 亿 421.76 万 171.99 万 358.77 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 1.24 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 0.27 亿 1.64 亿 1.08 亿 0.61 亿
现金流入 1.18 亿 1.2 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.95 万 2.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.5 亿 0.22 亿 1.81 亿 1.17 亿 0.7 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.65 亿 0.72 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 310.36 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.54 亿 0.93 亿 0.17 亿 0.6 亿 0.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 0.34 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 104.61 万 77.75 万 489.38 万 489.38 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 310.0 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -0.5 亿 -1.69 亿 367.84 万 0.49 亿
现金流入 5.8 亿 2.19 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.5 亿 0.4 亿 0.24 亿 987.88 万 987.88 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 1.79 亿 0.95 亿 0.7 亿 0.77 亿
现金流出 5.66 亿 2.69 亿 2.89 亿 1.05 亿 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 2.66 亿 1.69 亿 1.35 亿 0.2 亿 0.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.19 亿 467.93 万 40.35 万 22.95 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.79 亿 0.81 亿 1.49 亿 0.85 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 429.31 万 149.15 万 -21.45 万 29.61 万 17.51 万
现金及现金等价物净增加额 0.1 亿 -0.19 亿 -633.19 万 515.62 万 -207.33 万
期末现金及现金等价物余额 0.28 亿 893.65 万 260.45 万 776.07 万 568.74 万


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