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领湃科技现金流表

-0.31亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

领湃科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.92 亿 2.1 亿 1.97 亿 2.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -148.29 万 -0.17 亿 -3.17 亿 18.11 万 -0.31 亿
现金流入 2.08 亿 3.63 亿 2.9 亿 3.29 亿 1.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.32 亿 1.56 亿 2.03 亿 2.8 亿 1.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 1.96 亿 0.41 亿 0.16 亿 0.24 亿
现金流出 2.09 亿 3.8 亿 6.07 亿 3.29 亿 2.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.74 亿 1.63 亿 4.09 亿 1.52 亿 0.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.04 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.12 亿 783.77 万 0.1 亿 828.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.63 亿 0.52 亿 0.63 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.03 亿 -0.47 亿 -1.08 亿 -2.11 亿 -0.7 亿
现金流入 4.6 亿 0.37 亿 0.13 亿 2.05 亿 1.71 亿
+收回投资收到的现金 3.15 亿 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 1.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.0 元 4.19 万 46.12 万 47.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 0.27 亿 69.79 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.46 亿 961.81 万 0.13 亿 0.95 亿 20.39 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.57 亿 0.84 亿 1.22 亿 4.16 亿 2.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97 亿 0.84 亿 1.22 亿 2.46 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 1.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 121.5 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 0.82 亿 4.12 亿 2.92 亿 -0.56 亿
现金流入 2.08 亿 5.02 亿 9.01 亿 9.67 亿 3.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 3.11 亿 245.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 245.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.32 亿 6.01 亿 3.55 亿 1.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.08 亿 1.7 亿 2.5 亿 3.0 亿 2.0 亿
现金流出 2.92 亿 4.19 亿 4.89 亿 6.75 亿 4.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.0 亿 3.33 亿 4.63 亿 1.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.0 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.96 亿 1.37 亿 1.87 亿 3.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.32 万 -5.83 万 8.44 万 2.85 万 1.03 万
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 0.18 亿 -0.13 亿 0.81 亿 -1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.92 亿 2.1 亿 1.97 亿 2.78 亿 1.21 亿


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