冰川网络现金流表
5.57亿
营业现金流
-2.38亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冰川网络现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.56 亿 | 4.71 亿 | 7.37 亿 | 6.47 亿 | 5.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | 4.5 亿 | 2.74 亿 | -1.59 亿 | 5.57 亿 |
| 现金流入 | 6.9 亿 | 22.86 亿 | 29.4 亿 | 30.9 亿 | 30.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.53 亿 | 22.37 亿 | 29.08 亿 | 30.36 亿 | 30.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.54 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 5.09 亿 | 18.35 亿 | 26.66 亿 | 32.5 亿 | 24.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.33 亿 | 1.04 亿 | 1.21 亿 | 1.27 亿 | 1.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.57 亿 | 4.12 亿 | 6.05 亿 | 8.1 亿 | 7.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 1.0 亿 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 12.2 亿 | 18.96 亿 | 22.59 亿 | 15.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -2.01 亿 | 1.0 亿 | 1.56 亿 | -2.38 亿 |
| 现金流入 | 21.58 亿 | 27.66 亿 | 27.92 亿 | 22.18 亿 | 22.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 425.79 万 | 27.48 亿 | 21.84 亿 | 21.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 0.49 亿 | 0.44 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.44 万 | 20.13 万 | 7.21 万 | 15.22 万 | 96.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.6 万 | 1.6 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 21.28 亿 | 27.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.66 亿 | 29.67 亿 | 26.92 亿 | 20.62 亿 | 24.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.48 亿 | 26.63 亿 | 20.44 亿 | 24.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.4 亿 | 28.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | 605.64 万 | -4.68 亿 | -1.23 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 72.96 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 83.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 180.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 0.16 亿 | 4.87 亿 | 1.39 亿 | 0.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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