横河精密(300539)现金流表历史数据图解

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横河精密现金流表

1.02亿

营业现金流

-0.95亿

投资现金流

-3.32百万

融资现金流

现金流表详细项

横河精密现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.55 亿	0.83 亿	0.69 亿	0.6 亿	0.78 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.64 亿	0.76 亿	0.67 亿	1.16 亿	1.02 亿
现金流入	5.67 亿	6.74 亿	5.63 亿	5.86 亿	5.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.41 亿	6.57 亿	5.41 亿	5.61 亿	5.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.13 亿	0.12 亿	0.11 亿	0.19 亿	0.24 亿
现金流出	5.04 亿	5.98 亿	4.96 亿	4.69 亿	4.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.63 亿	4.35 亿	3.22 亿	2.83 亿	2.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.0 亿	1.22 亿	1.28 亿	1.32 亿	1.41 亿
-支付的各项税费	0.15 亿	0.15 亿	0.22 亿	0.29 亿	0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.26 亿	0.24 亿	0.25 亿	0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.24 亿	-0.57 亿	-0.54 亿	-0.48 亿	-0.95 亿
现金流入	0.56 亿	0.17 亿	153.26 万	247.47 万	85.66 万
+收回投资收到的现金	0.55 亿	0.14 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	12.25 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	112.94 万	273.95 万	97.89 万	153.66 万	-8.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	32.36 万	55.37 万	93.81 万	93.81 万
现金流出	0.79 亿	0.74 亿	0.55 亿	0.51 亿	0.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.33 亿	0.63 亿	0.54 亿	0.51 亿	0.95 亿
-投资支付的现金	0.47 亿	0.11 亿	0.0 元	10.8 万	66.6 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	135.76 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.1 亿	-0.32 亿	-0.27 亿	-0.51 亿	-331.64 万
现金流入	4.04 亿	4.09 亿	5.58 亿	4.2 亿	5.47 亿
+吸收投资收到的现金	686.44 万	301.7 万	0.0 元	10.0 万	10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	10.0 万	10.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.65 亿	3.92 亿	4.63 亿	3.69 亿	4.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.32 亿	0.13 亿	0.95 亿	0.51 亿	0.7 亿
现金流出	4.14 亿	4.41 亿	5.85 亿	4.71 亿	5.5 亿
-偿还债务所支付的现金	3.66 亿	3.77 亿	4.45 亿	3.82 亿	4.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.22 亿	0.28 亿	0.3 亿	0.28 亿	0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	200.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.26 亿	0.36 亿	1.1 亿	0.61 亿	0.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-229.99 万	-31.26 万	468.28 万	52.4 万	116.12 万
现金及现金等价物净增加额	0.27 亿	-0.14 亿	-859.87 万	0.18 亿	500.6 万
期末现金及现金等价物余额	0.83 亿	0.69 亿	0.6 亿	0.78 亿	0.83 亿

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