横河精密现金流表
0.79亿
营业现金流
-1.24亿
投资现金流
0.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 横河精密现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.83 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 | 0.78 亿 | 0.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 0.67 亿 | 1.16 亿 | 0.5 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 6.74 亿 | 5.63 亿 | 5.86 亿 | 6.67 亿 | 7.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.57 亿 | 5.41 亿 | 5.61 亿 | 6.32 亿 | 7.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 5.98 亿 | 4.96 亿 | 4.69 亿 | 6.17 亿 | 6.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.35 亿 | 3.22 亿 | 2.83 亿 | 4.12 亿 | 4.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.28 亿 | 1.32 亿 | 1.44 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -0.54 亿 | -0.48 亿 | -1.14 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 153.26 万 | 247.47 万 | 237.25 万 | 199.77 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.09 万 | 200.09 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 273.95 万 | 97.89 万 | 153.66 万 | 16.84 万 | -20.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.36 万 | 55.37 万 | 93.81 万 | 20.32 万 | 20.32 万 |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.55 亿 | 0.51 亿 | 1.16 亿 | 1.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 | 1.14 亿 | 1.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 10.8 万 | 255.8 万 | 347.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 135.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 224.94 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.27 亿 | -0.51 亿 | 0.29 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 4.09 亿 | 5.58 亿 | 4.2 亿 | 4.98 亿 | 3.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 301.7 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 19.0 万 | 244.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 19.0 万 | 19.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.41 亿 | 5.85 亿 | 4.71 亿 | 4.69 亿 | 3.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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