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三超新材现金流表

0.44亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

三超新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.21 亿 0.65 亿 0.16 亿 0.6 亿 1.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 1.03 亿 -1.29 亿 -0.24 亿 0.44 亿
现金流入 2.23 亿 3.34 亿 2.05 亿 3.72 亿 4.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.13 亿 3.24 亿 1.95 亿 3.66 亿 3.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 788.56 万 858.24 万 271.19 万 525.0 万 0.12 亿
现金流出 2.35 亿 2.3 亿 3.33 亿 3.96 亿 3.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.57 亿 1.22 亿 1.86 亿 2.02 亿 1.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.78 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 466.4 万 0.11 亿 811.04 万 0.3 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -0.66 亿 1.08 亿 -0.82 亿 -0.52 亿
现金流入 1.04 亿 5.39 亿 3.94 亿 2.3 亿 1.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 364.94 万 278.22 万 67.77 万 89.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,825.0 元 43.66 万 122.8 万 108.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.04 亿 5.36 亿 3.91 亿 2.28 亿 1.81 亿
现金流出 2.12 亿 6.05 亿 2.86 亿 3.12 亿 2.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.22 亿 0.4 亿 0.49 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.65 亿 5.83 亿 2.46 亿 2.63 亿 2.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 -0.87 亿 0.64 亿 1.51 亿 0.15 亿
现金流入 2.9 亿 0.0 元 0.74 亿 2.63 亿 1.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 230.0 万 1.2 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 230.0 万 420.0 万 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.0 元 0.72 亿 1.28 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 2.27 亿 0.87 亿 0.1 亿 1.12 亿 1.23 亿
-偿还债务所支付的现金 2.19 亿 0.8 亿 480.0 万 0.91 亿 0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 608.08 万 598.19 万 205.99 万 404.64 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 167.95 万 53.98 万 333.06 万 0.17 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.86 万 20.25 万 5.48 万 10.13 万
现金及现金等价物净增加额 -0.56 亿 -0.49 亿 0.44 亿 0.45 亿 811.34 万
期末现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.16 亿 0.6 亿 1.05 亿 1.13 亿


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