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激智科技现金流表

4.44亿

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

-3.64亿

融资现金流

现金流表详细项

激智科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.49 亿 1.51 亿 8.32 亿 5.62 亿 6.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 -311.52 万 0.36 亿 1.69 亿 4.44 亿
现金流入 14.69 亿 19.61 亿 21.29 亿 23.27 亿 25.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.06 亿 18.95 亿 20.36 亿 22.03 亿 23.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.28 亿 0.63 亿 0.5 亿 0.41 亿
现金流出 13.16 亿 19.64 亿 20.94 亿 21.59 亿 20.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.17 亿 16.3 亿 17.08 亿 17.22 亿 16.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.85 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.44 亿 0.47 亿 0.78 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.74 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -1.5 亿 -2.49 亿 -1.88 亿 -0.89 亿
现金流入 0.38 亿 0.9 亿 3.2 亿 2.74 亿 4.11 亿
+收回投资收到的现金 0.38 亿 0.89 亿 2.95 亿 2.61 亿 3.93 亿
+取得投资收益收到的现金 18.24 万 17.2 万 0.12 亿 442.65 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.45 万 55.85 万 0.11 亿 807.58 万 804.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 135.28 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.16 亿 2.4 亿 5.68 亿 4.61 亿 5.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 1.59 亿 2.35 亿 1.73 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 0.56 亿 0.81 亿 3.33 亿 2.88 亿 3.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 8.34 亿 -0.6 亿 1.06 亿 -3.64 亿
现金流入 8.69 亿 17.36 亿 9.89 亿 16.13 亿 11.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.2 亿 0.25 亿 500.0 万 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 720.0 万 500.0 万 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.59 亿 10.17 亿 9.65 亿 16.08 亿 11.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 991.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.41 亿 9.02 亿 10.49 亿 15.07 亿 14.87 亿
-偿还债务所支付的现金 8.87 亿 8.2 亿 9.58 亿 14.17 亿 13.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.43 亿 0.55 亿 0.39 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.52 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -168.3 万 -33.32 万 255.87 万 -175.56 万 96.07 万
现金及现金等价物净增加额 217.13 万 6.81 亿 -2.7 亿 0.85 亿 -819.13 万
期末现金及现金等价物余额 1.51 亿 8.32 亿 5.62 亿 6.48 亿 6.39 亿


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