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精测电子现金流表

2.84亿

营业现金流

-6.05亿

投资现金流

9.25亿

融资现金流

现金流表详细项

精测电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.1 亿 11.12 亿 13.51 亿 7.97 亿 17.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.47 亿 -1.82 亿 -762.28 万 -0.32 亿 2.84 亿
现金流入 24.96 亿 25.28 亿 29.66 亿 32.17 亿 33.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.49 亿 22.47 亿 25.58 亿 27.72 亿 27.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 2.17 亿 2.61 亿 3.23 亿 4.74 亿
现金流出 20.49 亿 27.1 亿 29.74 亿 32.49 亿 30.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.87 亿 16.92 亿 17.45 亿 18.72 亿 17.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.91 亿 6.5 亿 7.97 亿 9.15 亿 9.09 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.95 亿 1.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.37 亿 2.58 亿 2.73 亿 2.67 亿 2.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.52 亿 -6.06 亿 -9.56 亿 -5.58 亿 -6.05 亿
现金流入 11.51 亿 24.9 亿 15.43 亿 12.6 亿 32.47 亿
+收回投资收到的现金 11.48 亿 24.79 亿 14.99 亿 12.51 亿 32.4 亿
+取得投资收益收到的现金 242.34 万 0.1 亿 0.16 亿 771.91 万 671.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.04 万 71.5 万 11.24 万 55.01 万 7.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 30.61 万 4.61 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.04 亿 30.97 亿 24.99 亿 18.18 亿 38.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.62 亿 6.16 亿 8.25 亿 5.15 亿 3.84 亿
-投资支付的现金 9.93 亿 24.81 亿 16.73 亿 13.02 亿 34.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 10.33 亿 4.04 亿 15.71 亿 9.25 亿
现金流入 12.31 亿 22.84 亿 20.19 亿 34.71 亿 26.73 亿
+吸收投资收到的现金 1.34 亿 15.19 亿 1.26 亿 3.09 亿 3.81 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.34 亿 0.25 亿 1.26 亿 3.09 亿 4.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -12.65 亿
+取得借款收到的现金 10.77 亿 7.41 亿 18.75 亿 29.61 亿 34.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.24 亿 0.18 亿 2.0 亿 0.98 亿
现金流出 13.12 亿 12.51 亿 16.15 亿 19.0 亿 17.48 亿
-偿还债务所支付的现金 11.63 亿 10.63 亿 12.39 亿 16.59 亿 14.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.65 亿 2.49 亿 1.06 亿 2.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -599.33 万 566.08 万 123.26 万 -69.22 万
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 2.39 亿 -5.55 亿 9.83 亿 6.02 亿
期末现金及现金等价物余额 11.12 亿 13.51 亿 7.97 亿 17.79 亿 23.82 亿


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