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星源材质现金流表

5.55亿

营业现金流

-22.62亿

投资现金流

37.48亿

融资现金流

现金流表详细项

星源材质现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 3.77 亿 6.51 亿 12.94 亿 17.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.88 亿 3.99 亿 12.93 亿 11.34 亿 5.55 亿
现金流入 8.55 亿 16.46 亿 29.8 亿 33.68 亿 32.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.05 亿 15.84 亿 26.21 亿 29.78 亿 30.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.32 亿 2.75 亿 3.73 亿 2.63 亿
现金流出 5.67 亿 12.47 亿 16.87 亿 22.34 亿 27.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.77 亿 8.08 亿 8.72 亿 11.51 亿 17.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 2.62 亿 3.44 亿 5.04 亿 5.41 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.39 亿 1.81 亿 2.65 亿 1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.38 亿 2.91 亿 3.14 亿 3.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -14.05 亿 -52.97 亿 -37.92 亿 -22.62 亿
现金流入 6.14 亿 14.42 亿 33.06 亿 88.63 亿 152.9 亿
+收回投资收到的现金 6.1 亿 14.3 亿 32.95 亿 88.18 亿 152.65 亿
+取得投资收益收到的现金 409.2 万 998.99 万 990.19 万 0.45 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.88 万 149.59 万 90.0 万 4.87 万 2.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.81 亿 28.46 亿 86.02 亿 126.54 亿 175.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.49 亿 11.51 亿 23.49 亿 42.1 亿 45.92 亿
-投资支付的现金 4.32 亿 16.95 亿 62.54 亿 84.44 亿 129.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 12.87 亿 46.28 亿 30.81 亿 37.48 亿
现金流入 12.59 亿 28.96 亿 70.32 亿 47.39 亿 55.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.52 亿 1.31 亿 35.29 亿 8.35 亿 5.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.26 亿 400.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.63 亿 17.27 亿 25.76 亿 19.41 亿 29.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 10.38 亿 9.26 亿 19.63 亿 20.64 亿
现金流出 13.36 亿 16.1 亿 24.04 亿 16.58 亿 17.72 亿
-偿还债务所支付的现金 11.52 亿 11.54 亿 12.87 亿 4.91 亿 3.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.26 亿 1.35 亿 1.33 亿 2.8 亿 5.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 3.21 亿 9.84 亿 8.87 亿 9.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -536.51 万 -738.45 万 0.18 亿 0.27 亿 -505.97 万
现金及现金等价物净增加额 -0.62 亿 2.74 亿 6.43 亿 4.5 亿 20.36 亿
期末现金及现金等价物余额 3.77 亿 6.51 亿 12.94 亿 17.44 亿 37.81 亿


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