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天能重工现金流表

0.15亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

天能重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 2.28 亿 4.85 亿 9.35 亿 9.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.77 亿 -4.19 亿 -1.11 亿 -5.31 亿 0.15 亿
现金流入 26.41 亿 26.97 亿 32.39 亿 22.87 亿 24.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.97 亿 26.68 亿 30.62 亿 21.31 亿 23.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.29 亿 1.14 亿 1.03 亿 0.97 亿
现金流出 22.63 亿 31.16 亿 33.5 亿 28.18 亿 24.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.34 亿 26.9 亿 29.38 亿 23.61 亿 20.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 1.78 亿 2.49 亿 1.68 亿 2.26 亿 1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.65 亿 1.27 亿 1.09 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.0 亿 -2.74 亿 -8.19 亿 -3.78 亿 -2.29 亿
现金流入 4.31 亿 2.95 亿 0.76 亿 581.38 万 287.37 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 289.97 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.42 万 519.85 万 49.51 万 43.23 万 39.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.31 亿 2.9 亿 0.76 亿 248.18 万 248.18 万
现金流出 15.31 亿 5.69 亿 8.95 亿 3.84 亿 2.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.03 亿 5.57 亿 8.22 亿 3.84 亿 2.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.03 亿 0.13 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.84 亿 9.5 亿 13.8 亿 9.46 亿 1.03 亿
现金流入 23.64 亿 40.65 亿 31.41 亿 34.7 亿 20.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.49 亿 10.44 亿 0.37 亿 15.01 亿 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 30.0 万 30.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.7 亿 11.0 亿 22.26 亿 13.9 亿 13.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.44 亿 19.22 亿 8.77 亿 5.79 亿 6.79 亿
现金流出 17.8 亿 31.15 亿 17.61 亿 25.24 亿 18.99 亿
-偿还债务所支付的现金 6.8 亿 12.01 亿 5.54 亿 15.88 亿 9.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 1.72 亿 2.12 亿 1.77 亿 1.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.3 亿 17.41 亿 9.96 亿 7.59 亿 7.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 1.11 万 -731.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.39 亿 2.57 亿 4.5 亿 0.37 亿 -1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 2.28 亿 4.85 亿 9.35 亿 9.71 亿 8.61 亿


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