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兴齐眼药现金流表

4.0亿

营业现金流

-1.99亿

投资现金流

-2.42亿

融资现金流

现金流表详细项

兴齐眼药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.37 亿 6.8 亿 5.09 亿 4.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 3.07 亿 2.86 亿 3.18 亿 4.0 亿
现金流入 6.61 亿 10.62 亿 12.92 亿 14.32 亿 16.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.5 亿 10.33 亿 12.54 亿 13.98 亿 16.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.22 亿
现金流出 5.39 亿 7.55 亿 10.06 亿 11.14 亿 12.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.79 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.6 亿 3.63 亿 4.6 亿 5.11 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 1.09 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 2.82 亿 3.84 亿 4.02 亿 4.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -2.02 亿 -2.99 亿 -2.62 亿 -1.99 亿
现金流入 4,531.0 元 0.24 亿 7.68 万 2.12 万 2.12 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 23.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,531.0 元 0.19 亿 7.68 万 2.12 万 2.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 125.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.08 亿 2.26 亿 2.99 亿 2.62 亿 1.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 0.95 亿 2.99 亿 2.62 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 5.38 亿 -1.58 亿 -0.84 亿 -2.42 亿
现金流入 1.32 亿 6.81 亿 0.49 亿 1.19 亿 2.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.8 亿 0.28 亿 0.25 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.2 亿 1.0 亿 0.2 亿 0.7 亿 2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 120.0 万 151.36 万 0.24 亿 0.12 亿
现金流出 1.47 亿 1.43 亿 2.08 亿 2.03 亿 5.29 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 0.8 亿 1.2 亿 0.0 元 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.47 亿 0.81 亿 1.78 亿 4.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 53.62 万 0.16 亿 665.95 万 0.24 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.25 万 -12.5 万 -8.96 万 20.0 万 15.86 万
现金及现金等价物净增加额 -108.83 万 6.43 亿 -1.71 亿 -0.28 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.37 亿 6.8 亿 5.09 亿 4.8 亿 4.4 亿


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