兴齐眼药现金流表
5.24亿
营业现金流
-2.24亿
投资现金流
-3.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴齐眼药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.37 亿 | 6.8 亿 | 5.09 亿 | 4.8 亿 | 3.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.07 亿 | 2.86 亿 | 3.18 亿 | 4.17 亿 | 5.24 亿 |
| 现金流入 | 10.62 亿 | 12.92 亿 | 14.32 亿 | 18.99 亿 | 20.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.33 亿 | 12.54 亿 | 13.98 亿 | 18.79 亿 | 20.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 7.55 亿 | 10.06 亿 | 11.14 亿 | 14.82 亿 | 15.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04 亿 | 1.14 亿 | 1.29 亿 | 1.47 亿 | 1.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.6 亿 | 3.63 亿 | 4.6 亿 | 5.58 亿 | 5.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 1.45 亿 | 1.23 亿 | 2.15 亿 | 2.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82 亿 | 3.84 亿 | 4.02 亿 | 5.62 亿 | 5.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -2.99 亿 | -2.62 亿 | -2.16 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 7.68 万 | 2.12 万 | 32.6 万 | 32.6 万 |
| +收回投资收到的现金 | 23.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 7.68 万 | 2.12 万 | 32.6 万 | 32.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 125.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.26 亿 | 2.99 亿 | 2.62 亿 | 2.16 亿 | 2.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 亿 | 2.99 亿 | 2.62 亿 | 1.99 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 728.41 万 | 728.41 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.38 亿 | -1.58 亿 | -0.84 亿 | -3.19 亿 | -3.7 亿 |
| 现金流入 | 6.81 亿 | 0.49 亿 | 1.19 亿 | 3.37 亿 | 3.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.8 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 2.08 亿 | 2.03 亿 | 6.56 亿 | 7.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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