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新雷能现金流表

2.15亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

新雷能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.66 亿 1.23 亿 2.34 亿 6.32 亿 8.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -0.65 亿 -3.03 亿 0.38 亿 2.15 亿
现金流入 6.95 亿 10.96 亿 12.09 亿 14.53 亿 14.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.81 亿 10.71 亿 11.46 亿 13.75 亿 13.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 900.1 万 0.13 亿 0.46 亿 0.77 亿
现金流出 6.79 亿 11.61 亿 15.12 亿 14.15 亿 12.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.14 亿 6.26 亿 8.5 亿 6.86 亿 5.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 3.14 亿 4.31 亿 5.16 亿 5.46 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.95 亿 0.95 亿 0.64 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -0.92 亿 -9.69 亿 0.24 亿 -1.65 亿
现金流入 7.12 万 0.25 亿 0.25 亿 16.81 亿 4.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 0.24 亿 16.67 亿 4.8 亿
+取得投资收益收到的现金 4.4 万 2.19 万 15.88 万 0.13 亿 685.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.72 万 1.45 万 46.51 万 24.98 万 6.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 1.17 亿 9.93 亿 16.57 亿 6.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 0.85 亿 2.43 亿 2.83 亿 2.99 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.32 亿 7.5 亿 13.74 亿 3.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -115.89 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 2.68 亿 16.7 亿 1.07 亿 -0.33 亿
现金流入 2.83 亿 4.61 亿 23.13 亿 8.38 亿 8.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 791.2 万 15.66 亿 0.21 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 748.49 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.23 亿 3.7 亿 5.63 亿 7.36 亿 8.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.83 亿 1.84 亿 0.81 亿 0.29 亿
现金流出 2.54 亿 1.93 亿 6.43 亿 7.31 亿 9.09 亿
-偿还债务所支付的现金 2.24 亿 1.51 亿 5.47 亿 5.54 亿 6.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.29 亿 0.55 亿 0.75 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 121.59 万 121.59 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 469.12 万 0.13 亿 0.42 亿 1.03 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -28.0 元 314.0 元 314.1 万 313.18 万
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 1.11 亿 3.98 亿 1.71 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 2.34 亿 6.32 亿 8.03 亿 8.24 亿


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