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立昂技术现金流表

0.72亿

营业现金流

-0.62亿

投资现金流

-1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

立昂技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.99 亿 2.93 亿 2.44 亿 1.65 亿 5.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.74 亿 1.19 亿 0.57 亿 0.72 亿
现金流入 12.24 亿 9.42 亿 10.45 亿 9.11 亿 9.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.86 亿 9.23 亿 10.18 亿 8.68 亿 9.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.18 亿 504.22 万 0.43 亿 0.11 亿
现金流出 12.62 亿 10.16 亿 9.26 亿 8.54 亿 8.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.3 亿 7.54 亿 6.71 亿 5.9 亿 6.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.8 亿 0.66 亿 0.66 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 -0.67 亿 -0.31 亿 -3.5 亿 -0.62 亿
现金流入 0.18 亿 0.2 亿 284.61 万 3.49 亿 6.71 亿
+收回投资收到的现金 772.55 万 901.2 万 277.37 万 3.38 亿 6.34 亿
+取得投资收益收到的现金 14.27 万 13.89 万 0.0 元 322.48 万 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.3 万 21.48 万 7.24 万 199.25 万 138.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.74 万 532.76 万 0.0 元 541.96 万 556.67 万
+收到其他与投资活动有关的现金 990.95 万 514.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.99 亿 0.86 亿 0.33 亿 6.98 亿 7.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 0.75 亿 0.33 亿 1.01 亿 3.65 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 0.11 亿 80.0 万 5.97 亿 3.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 750.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 0.94 亿 -1.7 亿 6.76 亿 -1.19 亿
现金流入 2.27 亿 3.65 亿 1.94 亿 11.22 亿 1.42 亿
+吸收投资收到的现金 788.75 万 65.0 万 0.0 元 9.09 亿 -92.54 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 65.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.18 亿 2.13 亿 1.82 亿 2.11 亿 1.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 175.45 万 1.52 亿 0.12 亿 204.07 万 447.0 万
现金流出 3.14 亿 2.72 亿 3.63 亿 4.46 亿 2.61 亿
-偿还债务所支付的现金 2.31 亿 2.35 亿 2.74 亿 2.67 亿 2.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.16 亿 785.67 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -497.49 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.72 亿 1.63 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.75 万 -176.96 万 144.93 万 31.1 万 2.31 万
现金及现金等价物净增加额 -3.06 亿 -0.49 亿 -0.8 亿 3.83 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 2.93 亿 2.44 亿 1.65 亿 5.48 亿 4.38 亿


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