立昂技术现金流表
0.14亿
营业现金流
-2.84亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 立昂技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.99 亿 | 2.93 亿 | 2.44 亿 | 1.65 亿 | 3.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.74 亿 | 1.19 亿 | 0.57 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 12.24 亿 | 9.42 亿 | 10.45 亿 | 9.11 亿 | 10.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.86 亿 | 9.23 亿 | 10.18 亿 | 8.68 亿 | 10.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.18 亿 | 504.22 万 | 0.43 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 12.62 亿 | 10.16 亿 | 9.26 亿 | 8.54 亿 | 10.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.3 亿 | 7.54 亿 | 6.71 亿 | 5.9 亿 | 7.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.46 亿 | 1.54 亿 | 1.64 亿 | 1.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.8 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | -0.67 亿 | -0.31 亿 | -3.5 亿 | -2.84 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 284.61 万 | 3.49 亿 | 1.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 772.55 万 | 901.2 万 | 277.37 万 | 3.38 亿 | 1.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.27 万 | 13.89 万 | 0.0 元 | 322.48 万 | -0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 58.3 万 | 21.48 万 | 7.24 万 | 199.25 万 | 40.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.74 万 | 532.76 万 | 0.0 元 | 541.96 万 | 225.9 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 990.95 万 | 514.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.99 亿 | 0.86 亿 | 0.33 亿 | 6.98 亿 | 3.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.32 亿 | 0.75 亿 | 0.33 亿 | 1.01 亿 | 3.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 0.11 亿 | 80.0 万 | 5.97 亿 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 750.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -6.68 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | 0.94 亿 | -1.7 亿 | 6.76 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 3.65 亿 | 1.94 亿 | 11.22 亿 | 1.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 788.75 万 | 65.0 万 | 0.0 元 | 9.09 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 65.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.14 亿 | 2.72 亿 | 3.63 亿 | 4.46 亿 | 2.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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