美力科技现金流表
1.17亿
营业现金流
-1.65亿
投资现金流
1.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美力科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.36 亿 | 1.32 亿 | 1.7 亿 | 1.93 亿 | 1.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 0.74 亿 | 1.02 亿 | 1.34 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 6.01 亿 | 7.99 亿 | 9.54 亿 | 10.39 亿 | 10.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.61 亿 | 7.33 亿 | 8.88 亿 | 10.03 亿 | 9.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 5.73 亿 | 7.26 亿 | 8.52 亿 | 9.06 亿 | 9.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.91 亿 | 3.87 亿 | 4.6 亿 | 4.84 亿 | 4.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72 亿 | 1.96 亿 | 2.29 亿 | 2.54 亿 | 2.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.49 亿 | 0.58 亿 | 0.63 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.94 亿 | 1.05 亿 | 1.05 亿 | 1.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.39 亿 | -1.37 亿 | -0.91 亿 | -1.16 亿 | -1.65 亿 |
| 现金流入 | 1.27 亿 | 0.18 亿 | 106.51 万 | 676.22 万 | 683.93 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9,189.0 元 | 9,189.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,743.0 元 | 3,743.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 106.51 万 | 674.93 万 | 682.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.65 亿 | 1.55 亿 | 0.92 亿 | 1.23 亿 | 1.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 1.55 亿 | 0.7 亿 | 1.03 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.17 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.08 亿 | 1.0 亿 | 0.11 亿 | -0.55 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 7.51 亿 | 4.08 亿 | 3.2 亿 | 3.49 亿 | 4.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.32 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 3.08 亿 | 3.08 亿 | 4.04 亿 | 3.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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