江丰电子现金流表
3.11亿
营业现金流
-12.24亿
投资现金流
14.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江丰电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.06 亿 | 4.81 亿 | 13.09 亿 | 9.53 亿 | 11.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 0.16 亿 | 2.51 亿 | -0.96 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流入 | 15.5 亿 | 25.23 亿 | 25.08 亿 | 33.09 亿 | 39.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.54 亿 | 23.24 亿 | 23.3 亿 | 30.43 亿 | 36.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.54 亿 | 1.04 亿 | 1.16 亿 | 1.45 亿 |
| 现金流出 | 14.47 亿 | 25.07 亿 | 22.57 亿 | 34.05 亿 | 36.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.89 亿 | 20.06 亿 | 16.06 亿 | 24.96 亿 | 26.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02 亿 | 2.53 亿 | 3.34 亿 | 4.73 亿 | 5.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.6 亿 | 0.89 亿 | 1.22 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 1.87 亿 | 2.28 亿 | 3.14 亿 | 3.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.01 亿 | -8.53 亿 | -10.26 亿 | -13.5 亿 | -12.24 亿 |
| 现金流入 | 1.05 亿 | 0.81 亿 | 0.58 亿 | 1.31 亿 | 3.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.01 亿 | 0.64 亿 | 0.3 亿 | 1.24 亿 | 2.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.04 万 | 120.87 万 | 92.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 479.77 万 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 484.11 万 | -114.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.77 万 | 93.23 万 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 4.06 亿 | 9.34 亿 | 10.84 亿 | 14.81 亿 | 15.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.21 亿 | 8.02 亿 | 8.49 亿 | 13.8 亿 | 13.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.86 亿 | 1.32 亿 | 2.24 亿 | 1.0 亿 | 1.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 98.26 万 | 0.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.79 亿 | 16.33 亿 | 4.13 亿 | 16.07 亿 | 14.92 亿 |
| 现金流入 | 16.66 亿 | 38.25 亿 | 14.71 亿 | 21.91 亿 | 27.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.19 亿 | 19.47 亿 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 540.25 万 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.87 亿 | 21.92 亿 | 10.58 亿 | 5.83 亿 | 12.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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