江丰电子(300666)现金流表历史数据图解

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江丰电子现金流表

-1.15亿

营业现金流

-12.63亿

投资现金流

9.54亿

融资现金流

现金流表详细项

江丰电子现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.49 亿	4.06 亿	4.81 亿	13.09 亿	9.53 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.46 亿	1.03 亿	0.16 亿	2.51 亿	-1.15 亿
现金流入	11.84 亿	15.5 亿	25.23 亿	25.08 亿	30.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	11.09 亿	14.54 亿	23.24 亿	23.3 亿	28.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.31 亿	0.63 亿	0.54 亿	1.04 亿	1.12 亿
现金流出	12.29 亿	14.47 亿	25.07 亿	22.57 亿	31.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	9.65 亿	10.89 亿	20.06 亿	16.06 亿	23.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.08 亿	2.02 亿	2.53 亿	3.34 亿	4.5 亿
-支付的各项税费	0.34 亿	0.17 亿	0.6 亿	0.89 亿	1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.21 亿	1.39 亿	1.87 亿	2.28 亿	2.68 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.55 亿	-3.01 亿	-8.53 亿	-10.26 亿	-12.63 亿
现金流入	0.9 亿	1.05 亿	0.81 亿	0.58 亿	0.12 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	1.01 亿	0.64 亿	0.3 亿	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	80.04 万	64.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.1 亿	479.77 万	0.16 亿	0.26 亿	0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.8 亿	0.0 元	0.0 元	38.77 万	132.01 万
现金流出	4.45 亿	4.06 亿	9.34 亿	10.84 亿	12.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.39 亿	3.21 亿	8.02 亿	8.49 亿	12.48 亿
-投资支付的现金	1.26 亿	0.86 亿	1.32 亿	2.24 亿	0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.8 亿	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.65 亿	2.79 亿	16.33 亿	4.13 亿	9.54 亿
现金流入	14.91 亿	16.66 亿	38.25 亿	14.71 亿	18.86 亿
+吸收投资收到的现金	2.17 亿	1.19 亿	19.47 亿	0.32 亿	0.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	300.0 万	540.25 万	0.28 亿	0.52 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	12.74 亿	15.47 亿	18.78 亿	14.31 亿	18.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	792.58 万	267.58 万
现金流出	9.26 亿	13.87 亿	21.92 亿	10.58 亿	9.32 亿
-偿还债务所支付的现金	8.84 亿	13.12 亿	21.2 亿	7.79 亿	6.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.37 亿	0.64 亿	0.54 亿	0.79 亿	0.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	500.0 万	0.11 亿	0.18 亿	1.99 亿	2.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-779.92 万	-533.07 万	0.31 亿	649.46 万	-868.07 万
现金及现金等价物净增加额	1.57 亿	0.76 亿	8.27 亿	-3.56 亿	-4.32 亿
期末现金及现金等价物余额	4.06 亿	4.81 亿	13.09 亿	9.53 亿	5.21 亿

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