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富满微现金流表

1.27亿

营业现金流

2.2亿

投资现金流

-4.81亿

融资现金流

现金流表详细项

富满微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 1.75 亿 8.96 亿 3.26 亿 1.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 3.64 亿 327.25 万 -0.47 亿 1.27 亿
现金流入 5.71 亿 15.3 亿 11.41 亿 7.25 亿 7.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.45 亿 14.66 亿 10.37 亿 6.36 亿 6.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.64 亿 0.79 亿 0.86 亿 0.65 亿
现金流出 6.53 亿 11.66 亿 11.38 亿 7.72 亿 5.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.0 亿 8.6 亿 8.63 亿 5.44 亿 3.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 1.31 亿 0.47 亿 468.38 万 133.78 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.54 亿 1.0 亿 0.81 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -3.31 亿 -7.81 亿 -0.86 亿 2.2 亿
现金流入 5.88 亿 11.32 亿 23.13 亿 16.47 亿 15.38 亿
+收回投资收到的现金 5.68 亿 10.98 亿 23.01 亿 16.16 亿 15.0 亿
+取得投资收益收到的现金 237.99 万 737.27 万 0.12 亿 0.23 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 0.27 亿 18.23 万 749.97 万 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.71 亿 14.63 亿 30.95 亿 17.33 亿 13.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.01 亿 5.13 亿 2.11 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 6.78 亿 13.63 亿 25.82 亿 15.22 亿 11.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.59 亿 6.88 亿 2.08 亿 -0.11 亿 -4.81 亿
现金流入 6.27 亿 9.93 亿 7.55 亿 8.11 亿 5.51 亿
+吸收投资收到的现金 3.5 亿 8.9 亿 0.19 亿 0.0 元 -236.1 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.77 亿 0.88 亿 7.36 亿 8.11 亿 5.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.68 亿 3.05 亿 5.47 亿 8.22 亿 10.33 亿
-偿还债务所支付的现金 2.39 亿 2.23 亿 3.66 亿 7.28 亿 9.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.43 亿 0.79 亿 0.17 亿 998.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.39 亿 1.02 亿 0.77 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.36 万 -7.7 万 35.12 万 -36.11 万 -30.05 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 7.21 亿 -5.7 亿 -1.44 亿 -1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 8.96 亿 3.26 亿 1.81 亿 0.47 亿


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