营业现金流
投资现金流
融资现金流
富满微现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 1.75 亿 | 8.96 亿 | 3.26 亿 | 1.81 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | 3.64 亿 | 327.25 万 | -0.47 亿 | 1.27 亿 |
现金流入 | 5.71 亿 | 15.3 亿 | 11.41 亿 | 7.25 亿 | 7.14 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.45 亿 | 14.66 亿 | 10.37 亿 | 6.36 亿 | 6.47 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.64 亿 | 0.79 亿 | 0.86 亿 | 0.65 亿 |
现金流出 | 6.53 亿 | 11.66 亿 | 11.38 亿 | 7.72 亿 | 5.87 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.0 亿 | 8.6 亿 | 8.63 亿 | 5.44 亿 | 3.9 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.8 亿 | 1.21 亿 | 1.28 亿 | 1.43 亿 | 1.39 亿 |
-支付的各项税费 | 0.13 亿 | 1.31 亿 | 0.47 亿 | 468.38 万 | 133.78 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | 1.0 亿 | 0.81 亿 | 0.56 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.83 亿 | -3.31 亿 | -7.81 亿 | -0.86 亿 | 2.2 亿 |
现金流入 | 5.88 亿 | 11.32 亿 | 23.13 亿 | 16.47 亿 | 15.38 亿 |
+收回投资收到的现金 | 5.68 亿 | 10.98 亿 | 23.01 亿 | 16.16 亿 | 15.0 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 237.99 万 | 737.27 万 | 0.12 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 18.23 万 | 749.97 万 | 0.25 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 7.71 亿 | 14.63 亿 | 30.95 亿 | 17.33 亿 | 13.18 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 1.01 亿 | 5.13 亿 | 2.11 亿 | 1.24 亿 |
-投资支付的现金 | 6.78 亿 | 13.63 亿 | 25.82 亿 | 15.22 亿 | 11.94 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.59 亿 | 6.88 亿 | 2.08 亿 | -0.11 亿 | -4.81 亿 |
现金流入 | 6.27 亿 | 9.93 亿 | 7.55 亿 | 8.11 亿 | 5.51 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 3.5 亿 | 8.9 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | -236.1 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.77 亿 | 0.88 亿 | 7.36 亿 | 8.11 亿 | 5.54 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.68 亿 | 3.05 亿 | 5.47 亿 | 8.22 亿 | 10.33 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.39 亿 | 2.23 亿 | 3.66 亿 | 7.28 亿 | 9.53 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.1 亿 | 0.43 亿 | 0.79 亿 | 0.17 亿 | 998.55 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.39 亿 | 1.02 亿 | 0.77 亿 | 0.69 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -4.36 万 | -7.7 万 | 35.12 万 | -36.11 万 | -30.05 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.93 亿 | 7.21 亿 | -5.7 亿 | -1.44 亿 | -1.35 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 8.96 亿 | 3.26 亿 | 1.81 亿 | 0.47 亿 |