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佩蒂股份现金流表

2.99亿

营业现金流

-3.12亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

佩蒂股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.82 亿 4.72 亿 10.29 亿 8.29 亿 8.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.43 亿 -0.35 亿 2.31 亿 1.78 亿 2.99 亿
现金流入 13.64 亿 13.74 亿 19.77 亿 14.25 亿 18.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.71 亿 12.99 亿 18.86 亿 13.79 亿 17.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 872.19 万 0.17 亿 0.21 亿 0.28 亿
现金流出 12.22 亿 14.09 亿 17.46 亿 12.47 亿 15.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.85 亿 10.3 亿 13.05 亿 8.03 亿 10.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.41 亿 2.76 亿 3.14 亿 3.02 亿 3.32 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.75 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.24 亿 -1.28 亿 -2.78 亿 -1.54 亿 -3.12 亿
现金流入 3.84 亿 1.21 亿 3.25 亿 0.91 亿 1.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.18 亿 3.2 亿 0.9 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 293.25 万 435.44 万 112.89 万 112.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 151.89 万 19.02 万 48.76 万 1.96 万 -29.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
现金流出 8.09 亿 2.49 亿 6.02 亿 2.45 亿 4.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.7 亿 2.11 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.83 亿
-投资支付的现金 56.0 万 0.38 亿 4.42 亿 1.03 亿 0.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 38.46 万 38.46 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.39 亿 0.0 元 400.0 万 0.0 元 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.93 亿 7.26 亿 -1.93 亿 -0.5 亿 -0.79 亿
现金流入 7.9 亿 10.18 亿 3.35 亿 1.68 亿 1.22 亿
+吸收投资收到的现金 5.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.77 亿 10.18 亿 3.19 亿 1.6 亿 1.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 731.12 万 0.0 元
现金流出 2.97 亿 2.91 亿 5.28 亿 2.18 亿 2.01 亿
-偿还债务所支付的现金 2.73 亿 2.38 亿 4.27 亿 1.38 亿 1.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 811.88 万 0.24 亿 0.19 亿 0.1 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 54.0 万 0.0 元 81.0 万 54.0 万 54.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.29 亿 0.82 亿 0.7 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -650.94 万 0.4 亿 912.14 万 190.77 万
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 5.57 亿 -2.0 亿 -0.17 亿 -0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 4.72 亿 10.29 亿 8.29 亿 8.13 亿 7.22 亿


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