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爱乐达现金流表

1.5亿

营业现金流

-2.33亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

爱乐达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.15 亿 1.5 亿 5.63 亿 4.78 亿 6.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 2.46 亿 -0.44 亿 4.5 亿 1.5 亿
现金流入 1.51 亿 5.64 亿 3.5 亿 7.71 亿 5.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.32 亿 5.6 亿 3.32 亿 7.52 亿 4.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 376.4 万 0.18 亿 0.19 亿 0.3 亿
现金流出 1.75 亿 3.18 亿 3.94 亿 3.21 亿 3.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.63 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.5 亿 2.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.9 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.23 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 1.02 亿 1.29 亿 0.39 亿 243.49 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 613.78 万 0.1 亿 0.2 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.73 亿 -2.89 亿 845.05 万 -2.03 亿 -2.33 亿
现金流入 6.87 亿 2.69 亿 8.46 亿 5.88 亿 7.68 亿
+收回投资收到的现金 6.79 亿 2.38 亿 8.38 亿 5.83 亿 7.61 亿
+取得投资收益收到的现金 587.93 万 256.91 万 805.75 万 489.25 万 643.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 209.5 万 0.0 元 5,050.0 元 36.0 万 85.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.14 亿 5.58 亿 8.38 亿 7.92 亿 10.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.97 亿 1.28 亿 0.77 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 5.14 亿 4.61 亿 7.1 亿 7.15 亿 9.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 379.83 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 4.57 亿 -0.49 亿 -0.53 亿 -0.22 亿
现金流入 997.02 万 4.94 亿 500.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 997.02 万 4.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.37 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.15 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.22 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.93 万 59.74 万 21.06 万 430.71 万 242.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.34 亿 4.14 亿 -0.85 亿 1.94 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 5.63 亿 4.78 亿 6.72 亿 5.67 亿


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