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森霸传感现金流表

0.79亿

营业现金流

-2.63亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

森霸传感现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.58 亿 2.26 亿 3.1 亿 1.54 亿 3.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.63 亿 0.6 亿 0.67 亿 0.53 亿 0.79 亿
现金流入 4.82 亿 3.15 亿 2.47 亿 3.04 亿 4.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.57 亿 3.1 亿 2.43 亿 2.91 亿 3.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 321.38 万 330.01 万 0.11 亿 0.17 亿
现金流出 3.19 亿 2.55 亿 1.8 亿 2.52 亿 3.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.88 亿 1.39 亿 0.82 亿 1.19 亿 1.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.78 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.33 亿 0.14 亿 0.3 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.25 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.87 亿 -1.93 亿 1.2 亿 -2.63 亿
现金流入 9.56 亿 16.28 亿 14.22 亿 9.73 亿 4.94 亿
+收回投资收到的现金 9.56 亿 16.17 亿 13.86 亿 9.01 亿 4.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.11 亿 379.57 万 678.74 万 577.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.74 万 11.96 万 21.6 万 32.02 万 28.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.65 亿 0.65 亿
现金流出 9.25 亿 15.41 亿 16.15 亿 8.53 亿 7.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.76 亿 0.94 亿 0.11 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 8.99 亿 13.88 亿 15.21 亿 8.42 亿 7.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 220.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.63 亿 -0.35 亿 -494.43 万 -0.3 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.63 亿 0.35 亿 494.43 万 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.6 亿 0.3 亿 0.0 元 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 253.81 万 472.08 万 494.43 万 572.91 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -169.31 万 -61.71 万 419.41 万 137.12 万 -73.11 万
现金及现金等价物净增加额 1.68 亿 0.84 亿 -1.56 亿 1.69 亿 -2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 3.1 亿 1.54 亿 3.23 亿 1.1 亿


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