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华信新材现金流表

0.61亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

华信新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.68 亿 1.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 0.36 亿 0.88 亿 0.86 亿 0.61 亿
现金流入 2.16 亿 2.65 亿 3.56 亿 3.41 亿 3.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.07 亿 2.59 亿 3.5 亿 3.27 亿 3.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 502.29 万 349.16 万 208.89 万 861.27 万 0.11 亿
现金流出 1.55 亿 2.3 亿 2.68 亿 2.54 亿 2.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.13 亿 1.79 亿 2.16 亿 1.9 亿 2.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 743.36 万 847.0 万 722.76 万 0.15 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 608.6 万 624.34 万 599.59 万 786.46 万 0.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.19 亿 -0.47 亿 -0.4 亿 -0.18 亿
现金流入 0.63 亿 0.1 亿 302.72 万 4.44 万 3.54 万
+收回投资收到的现金 0.62 亿 900.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 50.03 万 37.77 万 2.72 万 4.24 万 3.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,000.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 111.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.22 亿 0.29 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.29 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 120.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.1 亿 -250.63 万 -0.21 亿 -0.55 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 261.38 万 0.49 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 261.38 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.1 亿 512.0 万 0.7 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.1 亿 512.0 万 0.21 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 536.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -355.7 万 -200.37 万 0.11 亿 194.78 万 -90.72 万
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 477.97 万 0.49 亿 0.27 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 1.19 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.82 亿


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