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光弘科技现金流表

13.52亿

营业现金流

-11.42亿

投资现金流

-1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

光弘科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.26 亿 6.71 亿 5.14 亿 12.54 亿 20.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.43 亿 -0.26 亿 12.02 亿 9.26 亿 13.52 亿
现金流入 27.34 亿 30.2 亿 53.49 亿 54.5 亿 78.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.71 亿 29.48 亿 52.71 亿 53.72 亿 78.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.63 亿 0.71 亿 0.64 亿 0.57 亿
现金流出 21.9 亿 30.47 亿 41.47 亿 45.24 亿 65.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.8 亿 14.48 亿 20.45 亿 23.58 亿 38.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.57 亿 12.54 亿 14.84 亿 14.78 亿 18.94 亿
-支付的各项税费 2.37 亿 1.8 亿 4.66 亿 5.45 亿 6.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.42 亿 1.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.96 亿 -3.03 亿 0.54 亿 970.48 万 -11.42 亿
现金流入 37.47 亿 57.29 亿 28.76 亿 12.39 亿 12.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 0.63 亿 0.19 亿 332.07 万 417.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.47 亿 0.26 亿 0.5 亿 0.11 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 36.74 亿 56.41 亿 28.08 亿 12.25 亿 12.64 亿
现金流出 58.44 亿 60.32 亿 28.23 亿 12.29 亿 24.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.31 亿 9.6 亿 4.88 亿 6.93 亿 10.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 -0.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 -55.55 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 52.13 亿 50.59 亿 23.35 亿 4.95 亿 14.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.15 亿 1.88 亿 -5.07 亿 -0.85 亿 -1.21 亿
现金流入 28.44 亿 42.14 亿 49.51 亿 13.58 亿 27.13 亿
+吸收投资收到的现金 22.5 亿 0.68 亿 581.3 万 0.56 亿 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.98 亿 0.68 亿 581.3 万 0.56 亿 0.49 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.52 亿 39.86 亿 47.08 亿 12.54 亿 25.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 1.6 亿 2.36 亿 0.48 亿 1.21 亿
现金流出 9.3 亿 40.26 亿 54.58 亿 14.43 亿 28.34 亿
-偿还债务所支付的现金 4.12 亿 36.42 亿 51.37 亿 9.64 亿 23.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.73 亿 1.74 亿 1.87 亿 2.15 亿 2.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.45 亿 2.09 亿 1.34 亿 2.64 亿 2.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -0.15 亿 -869.8 万 -0.36 亿 -0.5 亿
现金及现金等价物净增加额 3.44 亿 -1.56 亿 7.4 亿 8.15 亿 0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 6.71 亿 5.14 亿 12.54 亿 20.69 亿 21.08 亿


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