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*ST越博现金流表

0.32亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-5.98百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST越博现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.05 亿 0.32 亿 0.67 亿 357.82 万 224.46 万
经营活动产生的现金流量净额 -4.2 亿 -1.59 亿 -1.12 亿 -278.24 万 0.32 亿
现金流入 2.62 亿 5.36 亿 5.47 亿 4.97 亿 5.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.83 亿 3.91 亿 4.15 亿 2.63 亿 3.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 1.45 亿 1.3 亿 2.21 亿 2.05 亿
现金流出 6.83 亿 6.95 亿 6.6 亿 4.99 亿 4.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.24 亿 5.5 亿 4.58 亿 2.4 亿 2.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.56 亿 0.76 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 321.64 万 618.98 万 236.95 万 306.83 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.92 亿 1.54 亿 2.01 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 1.31 亿 394.68 万 -0.13 亿 -0.26 亿
现金流入 1.21 亿 1.47 亿 0.58 亿 520.7 万 267.2 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.92 亿 0.56 亿 97.96 万 163.27 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.76 万 271.56 万 167.12 万 422.74 万 103.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.47 亿 0.15 亿 0.54 亿 0.18 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 0.15 亿 0.49 亿 0.18 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 800.0 万 60.0 万 515.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.74 亿 0.63 亿 0.45 亿 0.15 亿 -598.04 万
现金流入 10.09 亿 8.09 亿 8.6 亿 5.12 亿 -1.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 1.0 亿 894.5 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.36 亿 6.72 亿 6.27 亿 5.12 亿 -0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.53 亿 0.37 亿 2.24 亿 0.0 元 -1.07 亿
现金流出 7.35 亿 7.46 亿 8.15 亿 4.97 亿 -1.32 亿
-偿还债务所支付的现金 5.61 亿 6.3 亿 6.58 亿 4.46 亿 -0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.48 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.42 亿 0.79 亿 1.2 亿 312.82 万 -0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.73 亿 0.35 亿 -0.63 亿 -133.36 万 -37.51 万
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.67 亿 357.82 万 224.46 万 186.96 万


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