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七彩化学现金流表

1.3亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

七彩化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.99 亿 2.11 亿 2.99 亿 5.07 亿 2.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 1.61 亿 0.92 亿 174.86 万 1.3 亿
现金流入 6.12 亿 7.62 亿 8.41 亿 6.95 亿 8.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.85 亿 7.04 亿 8.08 亿 6.74 亿 8.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.52 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.18 亿
现金流出 5.19 亿 6.01 亿 7.48 亿 6.93 亿 7.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.92 亿 2.91 亿 4.13 亿 3.41 亿 3.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 1.84 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.28 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.65 亿 0.53 亿 0.76 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.61 亿 0.64 亿 0.6 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -3.67 亿 -1.89 亿 -2.29 亿 -1.23 亿
现金流入 0.68 亿 0.12 亿 566.29 万 0.25 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 56.91 万 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 200.82 万 0.0 元 440.67 万 260.8 万 558.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 74.63 万 0.12 亿 35.53 万 60.51 万 95.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 90.09 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.21 亿 3.79 亿 1.94 亿 2.53 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.34 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.65 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 0.77 亿 0.23 亿 259.26 万 0.88 亿 0.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 994.93 万 1.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 197.17 万 0.0 元 0.0 元 655.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 2.94 亿 2.99 亿 -0.33 亿 -0.62 亿
现金流入 3.02 亿 10.67 亿 12.04 亿 3.41 亿 7.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.37 亿 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 25.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.02 亿 4.3 亿 12.03 亿 2.91 亿 6.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 1.14 亿
现金流出 3.27 亿 7.73 亿 9.05 亿 3.73 亿 8.54 亿
-偿还债务所支付的现金 2.36 亿 3.8 亿 7.13 亿 3.06 亿 7.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.89 亿 1.41 亿 1.08 亿 0.36 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 146.0 万 2.51 亿 0.84 亿 0.31 亿 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -264.33 万 -170.41 万 500.09 万 -31.58 万 -95.78 万
现金及现金等价物净增加额 -1.88 亿 0.87 亿 2.08 亿 -2.6 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 2.11 亿 2.99 亿 5.07 亿 2.47 亿 1.9 亿


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