倍杰特现金流表
-0.15亿
营业现金流
3.92亿
投资现金流
-2.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 倍杰特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.83 亿 | 5.89 亿 | 1.31 亿 | 0.96 亿 | 3.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | -0.92 亿 | 0.71 亿 | 1.38 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 5.05 亿 | 5.79 亿 | 8.09 亿 | 7.11 亿 | 10.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.63 亿 | 5.11 亿 | 7.62 亿 | 6.34 亿 | 8.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.68 亿 | 0.42 亿 | 0.69 亿 | 1.83 亿 |
| 现金流出 | 3.67 亿 | 6.72 亿 | 7.38 亿 | 5.73 亿 | 10.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.05 亿 | 4.83 亿 | 5.41 亿 | 3.74 亿 | 4.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.59 亿 | 0.78 亿 | 0.93 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.43 亿 | 0.64 亿 | 0.55 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.86 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 | 3.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | -5.12 亿 | -1.15 亿 | 0.54 亿 | 3.92 亿 |
| 现金流入 | 23.27 亿 | 20.73 亿 | 22.88 亿 | 16.26 亿 | 19.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.13 亿 | 20.63 亿 | 22.79 亿 | 16.19 亿 | 18.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 988.07 万 | 989.19 万 | 631.2 万 | 462.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,310.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.56 万 | 349.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 22.19 亿 | 25.85 亿 | 24.03 亿 | 15.72 亿 | 15.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 1.14 亿 | 0.95 亿 | 0.87 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.62 亿 | 24.71 亿 | 22.85 亿 | 14.85 亿 | 14.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 875.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | 1.47 亿 | 845.92 万 | 0.48 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 1.47 亿 | 0.9 亿 | 2.14 亿 | 0.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 0.9 亿 | 40.0 万 | 256.3 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 40.0 万 | 256.3 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 1.66 亿 | 2.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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