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三角防务现金流表

-3.91亿

营业现金流

-13.21亿

投资现金流

11.21亿

融资现金流

现金流表详细项

三角防务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.21 亿 3.63 亿 13.72 亿 31.68 亿 31.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 3.74 亿 4.25 亿 -0.4 亿 -3.91 亿
现金流入 4.73 亿 10.82 亿 15.05 亿 16.14 亿 11.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.59 亿 10.2 亿 14.02 亿 14.45 亿 9.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.61 亿 0.63 亿 1.29 亿 2.05 亿
现金流出 5.47 亿 7.08 亿 10.8 亿 16.54 亿 15.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.45 亿 5.51 亿 7.6 亿 11.99 亿 10.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.56 亿 0.72 亿 0.88 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.55 亿 2.14 亿 3.36 亿 3.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 989.3 万 0.47 亿 0.34 亿 0.31 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.68 亿 -2.16 亿 -3.2 亿 -5.74 亿 -13.21 亿
现金流入 14.34 亿 0.51 亿 2.06 亿 1.81 亿 0.6 亿
+收回投资收到的现金 14.2 亿 0.5 亿 2.03 亿 1.2 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 49.46 万 284.53 万 50.85 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,600.0 元 16.77 万 42.4 万 9.54 万 33.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.6 亿
现金流出 11.67 亿 2.67 亿 5.26 亿 7.54 亿 13.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.62 亿 1.37 亿 3.83 亿 2.94 亿 3.31 亿
-投资支付的现金 10.05 亿 1.3 亿 1.43 亿 4.0 亿 9.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 8.5 亿 16.91 亿 6.14 亿 11.21 亿
现金流入 100.0 万 9.09 亿 19.68 亿 6.95 亿 14.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 17.32 亿 0.2 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 8.93 亿 2.26 亿 6.72 亿 14.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 100.0 万 914.15 万 350.0 万 350.0 万
现金流出 0.53 亿 0.58 亿 2.77 亿 0.82 亿 3.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.22 亿 461.63 万 1.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.41 亿 0.5 亿 0.68 亿 1.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 320.0 万 0.17 亿 547.22 万 949.25 万 985.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.43 亿 10.08 亿 17.96 亿 -42.52 万 -5.91 亿
期末现金及现金等价物余额 3.63 亿 13.72 亿 31.68 亿 31.67 亿 25.76 亿


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