中简科技现金流表
3.72亿
营业现金流
1.17亿
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中简科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.01 亿 | 1.93 亿 | 2.16 亿 | 6.32 亿 | 6.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.63 亿 | 1.14 亿 | 8.39 亿 | 1.99 亿 | 3.72 亿 |
| 现金流入 | 4.41 亿 | 4.0 亿 | 11.06 亿 | 5.39 亿 | 7.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.31 亿 | 3.73 亿 | 9.38 亿 | 5.04 亿 | 7.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 1.79 亿 | 2.86 亿 | 2.66 亿 | 3.4 亿 | 3.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.7 亿 | 0.88 亿 | 1.36 亿 | 1.42 亿 | 1.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.64 亿 | 0.95 亿 | 1.02 亿 | 1.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 1.05 亿 | 0.19 亿 | 0.69 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | -20.46 亿 | -3.16 亿 | -1.11 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 9.03 亿 | 59.27 亿 | 61.08 亿 | 52.88 亿 | 57.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.01 亿 | 58.99 亿 | 60.72 亿 | 52.59 亿 | 57.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 230.05 万 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.0 万 | 0.0 元 | 118.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.3 亿 | 79.73 亿 | 64.24 亿 | 53.99 亿 | 56.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 6.75 亿 | 5.89 亿 | 3.04 亿 | 3.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.04 亿 | 72.97 亿 | 58.35 亿 | 50.95 亿 | 52.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | 19.55 亿 | -1.07 亿 | -0.79 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 19.92 亿 | 306.79 万 | 300.41 万 | 625.41 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.92 亿 | 306.79 万 | 300.0 万 | 625.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 446.4 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 625.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 0.37 亿 | 1.1 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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