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新城市现金流表

0.28亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

-4.36百万

融资现金流

现金流表详细项

新城市现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.09 亿 3.87 亿 5.64 亿 7.85 亿 8.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 -0.23 亿 0.4 亿 17.43 万 0.28 亿
现金流入 4.42 亿 3.73 亿 3.54 亿 3.1 亿 2.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.1 亿 3.45 亿 3.2 亿 2.63 亿 2.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.47 亿 0.37 亿
现金流出 3.75 亿 3.96 亿 3.14 亿 3.1 亿 2.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 0.84 亿 0.52 亿 0.61 亿 0.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.17 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.36 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.4 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 3.02 亿 -2.54 亿 1.16 亿 -0.87 亿
现金流入 12.62 亿 17.9 亿 18.02 亿 8.12 亿 2.04 亿
+收回投资收到的现金 12.45 亿 17.72 亿 17.89 亿 8.04 亿 2.04 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.19 亿 0.13 亿 728.13 万 4.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.17 万 5,000.0 元 2.1 万 17.77 万 13.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.68 亿 14.88 亿 20.57 亿 6.96 亿 2.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.41 亿 0.96 亿 800.15 万
-投资支付的现金 14.55 亿 14.72 亿 20.16 亿 5.99 亿 2.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -1.03 亿 4.35 亿 -0.49 亿 -435.62 万
现金流入 1.2 亿 0.0 元 4.63 亿 796.62 万 41.25 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 796.62 万 41.25 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.2 亿 0.0 元 4.53 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.03 亿 1.03 亿 0.28 亿 0.57 亿 476.87 万
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.46 亿 5,471.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 36.81 万 333.41 万 0.11 亿 476.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 1.77 亿 2.21 亿 0.67 亿 -0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 3.87 亿 5.64 亿 7.85 亿 8.52 亿 7.88 亿


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