宇瞳光学现金流表
2.92亿
营业现金流
-3.23亿
投资现金流
1.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宇瞳光学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.56 亿 | 2.16 亿 | 1.98 亿 | 2.68 亿 | 4.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | 3.13 亿 | 4.02 亿 | 5.46 亿 | 2.92 亿 |
| 现金流入 | 11.81 亿 | 17.99 亿 | 16.93 亿 | 18.45 亿 | 22.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.43 亿 | 17.72 亿 | 16.5 亿 | 17.89 亿 | 22.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 11.49 亿 | 14.86 亿 | 12.92 亿 | 12.99 亿 | 19.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.3 亿 | 11.21 亿 | 9.56 亿 | 9.13 亿 | 14.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56 亿 | 2.24 亿 | 2.36 亿 | 2.61 亿 | 3.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.66 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.76 亿 | 0.59 亿 | 0.71 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.02 亿 | -5.97 亿 | -8.72 亿 | -8.53 亿 | -3.23 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 109.92 万 | 138.67 万 | 938.88 万 | 6.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 638.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,064.0 元 | 1.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.18 万 | 109.92 万 | 128.67 万 | 938.27 万 | 923.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 2.61 万 |
| 现金流出 | 6.75 亿 | 5.98 亿 | 8.74 亿 | 8.62 亿 | 9.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.45 亿 | 5.93 亿 | 7.77 亿 | 5.32 亿 | 4.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.31 亿 | 4.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 2.0 万 | 3.0 亿 | 10.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | 2.68 亿 | 5.39 亿 | 4.09 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 7.51 亿 | 8.1 亿 | 13.05 亿 | 18.68 亿 | 18.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.45 亿 | 2.44 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 146.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 146.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.21 亿 | 5.42 亿 | 7.66 亿 | 14.59 亿 | 17.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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