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*ST左江现金流表

-2.09亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

1.67亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST左江现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 3.34 亿 2.77 亿 1.46 亿 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 -0.55 亿 -1.82 亿 -2.44 亿 -2.09 亿
现金流入 3.07 亿 1.91 亿 0.5 亿 0.59 亿 0.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.87 亿 1.66 亿 0.36 亿 0.52 亿 0.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 732.45 万 636.84 万 786.75 万 689.91 万 115.65 万
现金流出 1.75 亿 2.45 亿 2.32 亿 3.03 亿 2.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.67 亿 0.99 亿 0.68 亿 1.18 亿 0.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.95 亿 1.2 亿 1.53 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.34 亿 317.91 万 303.03 万 160.35 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 745.2 万 0.17 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.19 亿 -0.17 亿 -0.65 亿 -0.5 亿 -0.15 亿
现金流入 4.69 亿 2.4 亿 0.35 亿 0.0 元 17.8 万
+收回投资收到的现金 4.65 亿 2.39 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 393.28 万 128.94 万 10.76 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.5 亿 2.57 亿 1.0 亿 0.5 亿 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.48 亿 0.65 亿 0.5 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 3.25 亿 2.09 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 0.14 亿 1.16 亿 1.83 亿 1.67 亿
现金流入 0.26 亿 0.57 亿 1.44 亿 2.2 亿 2.05 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.33 亿 1.1 亿 0.81 亿 0.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.3 亿 1.09 亿 0.81 亿 0.6 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 0.24 亿 0.34 亿 1.39 亿 1.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 0.42 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.49 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.15 亿 198.85 万 129.24 万 120.03 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.64 万 106.45 万 198.3 万 200.66 万 199.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.12 亿 -0.57 亿 -1.32 亿 -1.11 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 3.34 亿 2.77 亿 1.46 亿 0.35 亿 -0.23 亿


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