矩子科技现金流表
-0.42亿
营业现金流
1.92亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 矩子科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.78 亿 | 4.48 亿 | 3.65 亿 | 6.57 亿 | 7.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 1.34 亿 | 0.21 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 6.47 亿 | 6.88 亿 | 6.07 亿 | 7.0 亿 | 6.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.08 亿 | 6.44 亿 | 5.73 亿 | 6.7 亿 | 6.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 878.85 万 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 6.21 亿 | 6.72 亿 | 4.73 亿 | 6.79 亿 | 7.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.45 亿 | 4.69 亿 | 2.74 亿 | 3.96 亿 | 4.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.3 亿 | 1.32 亿 | 1.65 亿 | 1.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.52 亿 | 0.45 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 818.46 万 | -0.77 亿 | -2.11 亿 | 2.04 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流入 | 15.17 亿 | 26.21 亿 | 33.15 亿 | 41.28 亿 | 40.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 476.54 万 | 476.54 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 496.98 万 | 548.17 万 | 658.55 万 | 0.11 亿 | 770.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 450.0 元 | 1.28 万 | 21.67 万 | 21.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.12 亿 | 26.15 亿 | 32.7 亿 | 41.11 亿 | 40.63 亿 |
| 现金流出 | 15.09 亿 | 26.98 亿 | 35.25 亿 | 39.24 亿 | 38.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 928.65 万 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 800.0 万 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.59 亿 | 26.57 亿 | 34.97 亿 | 39.04 亿 | 38.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.27 亿 | 3.68 亿 | -1.33 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.11 亿 | 4.3 亿 | 0.4 亿 | 0.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.28 亿 | 121.29 万 | 50.34 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 105.7 万 | 121.29 万 | 50.34 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.92 亿 | 0.39 亿 | 0.63 亿 | 1.74 亿 | 1.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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