华辰装备现金流表
1.36亿
营业现金流
-3.77亿
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华辰装备现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.42 亿 | 2.3 亿 | 2.31 亿 | 3.79 亿 | 2.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 0.45 亿 | 0.61 亿 | 0.24 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 3.62 亿 | 4.43 亿 | 4.7 亿 | 4.56 亿 | 4.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.12 亿 | 4.24 亿 | 4.28 亿 | 4.28 亿 | 4.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.15 亿 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 2.63 亿 | 3.99 亿 | 4.08 亿 | 4.32 亿 | 3.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.64 亿 | 2.42 亿 | 2.87 亿 | 2.88 亿 | 2.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.73 亿 | 0.87 亿 | 0.9 亿 | 0.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.56 亿 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | 0.44 亿 | 1.14 亿 | 2.21 亿 | -3.77 亿 |
| 现金流入 | 19.88 亿 | 19.21 亿 | 17.39 亿 | 14.79 亿 | 14.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.6 亿 | 18.91 亿 | 17.22 亿 | 14.56 亿 | 14.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.0 万 | 1.2 万 | 8,000.0 元 | 4.53 万 | 68.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 270.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.15 亿 | 18.77 亿 | 16.25 亿 | 12.58 亿 | 18.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.29 亿 | 0.5 亿 | 1.53 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.0 亿 | 18.48 亿 | 15.75 亿 | 11.06 亿 | 18.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 192.88 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -0.87 亿 | -0.27 亿 | -0.26 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 530.61 万 | 0.0 元 | 624.52 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 530.61 万 | 0.0 元 | 624.52 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.87 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 | 0.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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