华辰装备(300809)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

华辰装备现金流表

0.93亿

营业现金流

-3.71亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

华辰装备现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.42 亿	2.3 亿	2.31 亿	3.79 亿	5.99 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.99 亿	0.45 亿	0.61 亿	0.24 亿	0.93 亿
现金流入	3.62 亿	4.43 亿	4.7 亿	4.56 亿	4.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.12 亿	4.24 亿	4.28 亿	4.28 亿	4.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.5 亿	0.15 亿	0.37 亿	0.26 亿	0.19 亿
现金流出	2.63 亿	3.99 亿	4.08 亿	4.32 亿	3.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.64 亿	2.42 亿	2.87 亿	2.88 亿	2.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.55 亿	0.73 亿	0.87 亿	0.9 亿	0.85 亿
-支付的各项税费	0.24 亿	0.56 亿	0.18 亿	0.24 亿	0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.27 亿	0.17 亿	0.31 亿	0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.27 亿	0.44 亿	1.14 亿	2.21 亿	-3.71 亿
现金流入	19.88 亿	19.21 亿	17.39 亿	14.79 亿	9.83 亿
+收回投资收到的现金	19.6 亿	18.91 亿	17.22 亿	14.56 亿	9.66 亿
+取得投资收益收到的现金	0.28 亿	0.3 亿	0.18 亿	0.23 亿	0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.0 万	1.2 万	8,000.0 元	4.53 万	12.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	21.15 亿	18.77 亿	16.25 亿	12.58 亿	13.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.15 亿	0.29 亿	0.5 亿	1.53 亿	0.53 亿
-投资支付的现金	21.0 亿	18.48 亿	15.75 亿	11.06 亿	13.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	191.88 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.19 亿	-0.87 亿	-0.27 亿	-0.26 亿	-0.38 亿
现金流入	0.54 亿	0.0 元	530.61 万	0.0 元	0.0 元
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	530.61 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.54 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.35 亿	0.87 亿	0.33 亿	0.26 亿	0.38 亿
-偿还债务所支付的现金	433.94 万	0.53 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.3 亿	0.33 亿	0.32 亿	0.25 亿	0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	104.26 万	98.77 万	99.09 万	0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-258.3 万	-33.96 万	19.35 万	50.19 万	45.5 万
现金及现金等价物净增加额	-0.12 亿	135.02 万	1.48 亿	2.19 亿	-3.15 亿
期末现金及现金等价物余额	2.3 亿	2.31 亿	3.79 亿	5.99 亿	2.83 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序