铂科新材现金流表
2.01亿
营业现金流
-4.46亿
投资现金流
3.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 铂科新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.67 亿 | 2.12 亿 | 1.18 亿 | 1.36 亿 | 1.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -0.34 亿 | -516.75 万 | 1.61 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流入 | 2.85 亿 | 3.63 亿 | 5.85 亿 | 9.25 亿 | 11.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.76 亿 | 3.52 亿 | 5.61 亿 | 8.85 亿 | 11.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 737.91 万 | 948.41 万 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 2.5 亿 | 3.97 亿 | 5.9 亿 | 7.64 亿 | 9.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.93 亿 | 1.59 亿 | 2.75 亿 | 3.23 亿 | 3.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.79 亿 | 1.38 亿 | 1.87 亿 | 2.55 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.54 亿 | 0.67 亿 | 1.19 亿 | 1.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.47 亿 | 0.61 亿 | 0.67 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.03 亿 | -192.04 万 | -4.27 亿 | -0.4 亿 | -4.46 亿 |
| 现金流入 | 10.81 亿 | 6.64 亿 | 6.67 亿 | 3.66 亿 | 0.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 795.21 万 | 517.01 万 | 526.9 万 | 238.22 万 | 10.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,560.0 元 | 0.0 元 | 37.7 万 | 106.84 万 | 91.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.73 亿 | 6.59 亿 | 6.62 亿 | 3.62 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 12.83 亿 | 6.66 亿 | 10.94 亿 | 4.06 亿 | 5.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 1.13 亿 | 2.85 亿 | 1.78 亿 | 2.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.02 亿 | 5.53 亿 | 8.09 亿 | 2.28 亿 | 2.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | -0.57 亿 | 4.46 亿 | -0.79 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流入 | 1.15 亿 | 0.5 亿 | 6.15 亿 | 0.94 亿 | 4.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.35 亿 | 0.18 亿 | 3.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 1.07 亿 | 1.69 亿 | 1.72 亿 | 1.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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