.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

易天股份现金流表

-0.95亿

营业现金流

-0.64亿

投资现金流

0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

易天股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.91 亿 2.7 亿 2.18 亿 1.76 亿 0.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -847.16 万 513.23 万 -1.49 亿 -0.95 亿
现金流入 4.62 亿 5.89 亿 8.04 亿 6.11 亿 4.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.34 亿 5.43 亿 7.38 亿 5.77 亿 4.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.42 亿 0.16 亿 726.74 万
现金流出 5.11 亿 5.97 亿 7.98 亿 7.61 亿 5.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.2 亿 3.86 亿 5.5 亿 5.13 亿 3.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.17 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.37 亿 0.42 亿 0.3 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.57 亿 0.44 亿 0.47 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -0.68 亿 -0.58 亿 -0.38 亿 -0.64 亿
现金流入 0.38 亿 0.24 亿 0.8 亿 35.98 万 0.64 亿
+收回投资收到的现金 0.3 亿 0.21 亿 0.8 亿 30.98 万 0.67 亿
+取得投资收益收到的现金 617.25 万 2.82 万 22.09 万 0.0 元 -1.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,220.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 万 15.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 145.08 万 359.25 万 0.0 元 0.0 元 -359.26 万
现金流出 1.43 亿 0.92 亿 1.38 亿 0.38 亿 1.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 0.67 亿 0.58 亿 0.38 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.25 亿 0.8 亿 0.0 元 1.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 0.24 亿 852.88 万 0.81 亿 0.65 亿
现金流入 0.15 亿 0.58 亿 0.39 亿 1.07 亿 1.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 287.2 万 359.26 万 359.26 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.2 亿 500.0 万 0.38 亿 0.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 0.31 亿 0.66 亿 0.66 亿
现金流出 0.81 亿 0.34 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.1 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.12 亿 0.15 亿 78.13 万 738.74 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 651.26 万 546.6 万 611.41 万 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -69.48 万 13.97 万 153.86 万 14.72 万 26.33 万
现金及现金等价物净增加额 -2.21 亿 -0.52 亿 -0.42 亿 -1.07 亿 -0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 2.7 亿 2.18 亿 1.76 亿 0.69 亿 -0.25 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号